晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 125.83 -0.77 129.29 117.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 125.8300
22/08/12 126.6000
22/08/11 125.6500
22/08/10 125.5300
22/08/09 123.5900
22/08/08 124.5100
22/08/05 124.0000
22/08/04 124.0000
22/08/03 123.9300
22/08/02 123.1100
日期 淨值
22/08/01 124.1400
22/07/29 124.2900
22/07/28 123.8000
22/07/27 122.7400
22/07/26 121.4400
22/07/25 122.6200
22/07/22 122.6000
22/07/21 122.7800
22/07/20 121.9800
22/07/19 121.5100
日期 淨值
22/07/18 119.7500
22/07/15 119.7800
22/07/14 118.4400
22/07/13 119.0400
22/07/12 119.9000
22/07/11 120.1500
22/07/08 120.6300
22/07/07 120.3200
22/07/06 119.0800
22/07/05 118.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 4.14 0.26 -3.64 -0.24 1.09 9.33

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2013/06/26 基金代碼 UBP32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philippe Graub/Bram ten Kate 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 4297060 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資高收益債券產品(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index,其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理,多元化的投資組合,主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配,將其高收益產品曝險在80%-120%之間調整,並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網