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基金名稱：瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 87.14 | -0.28 | 94.5 | 84.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 87.1400 |
| 25/05/13 | 87.4200 |
| 25/05/12 | 87.0300 |
| 25/05/08 | 86.1100 |
| 25/05/07 | 85.9300 |
| 25/05/06 | 85.8200 |
| 25/05/02 | 85.7400 |
| 25/04/30 | 85.3200 |
| 25/04/29 | 85.4500 |
| 25/04/28 | 85.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 85.2900 |
| 25/04/24 | 85.1500 |
| 25/04/23 | 84.7500 |
| 25/04/22 | 91.8000 |
| 25/04/16 | 91.7100 |
| 25/04/15 | 91.9500 |
| 25/04/14 | 91.7700 |
| 25/04/11 | 91.1300 |
| 25/04/10 | 91.0500 |
| 25/04/09 | 91.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 90.0800 |
| 25/04/07 | 90.3600 |
| 25/04/04 | 91.0500 |
| 25/04/03 | 92.3300 |
| 25/03/31 | 93.2300 |
| 25/03/28 | 93.2300 |
| 25/03/27 | 93.6000 |
| 25/03/26 | 93.8400 |
| 25/03/25 | 94.1000 |
| 25/03/24 | 93.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.17 | 2.06 | 2.32 | 4.76 | 0.42 | 0.00 | 5.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/18 | 基金代碼 | UBP31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 6296590 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資非投資等級債券產品(非投資等級債券產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於非投資等級債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理，多元化的投資組合，主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配，將其非投資等級債券產品曝險在80%-120%之間調整，並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」