晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 85.31 1.33 91.08 79.79

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 85.3100
22/08/09 83.9800
22/08/08 84.5900
22/08/05 84.2400
22/08/04 84.2400
22/08/03 84.1700
22/08/02 83.6000
22/08/01 84.2900
22/07/29 84.3900
22/07/28 84.0400
日期 淨值
22/07/27 83.2900
22/07/26 82.4100
22/07/25 83.2000
22/07/22 83.1800
22/07/21 83.3000
22/07/20 82.7300
22/07/19 82.4200
22/07/18 81.2100
22/07/15 81.2200
22/07/14 80.3000
日期 淨值
22/07/13 80.6800
22/07/12 81.2700
22/07/11 81.4300
22/07/08 81.7500
22/07/07 81.5300
22/07/06 80.6800
22/07/05 80.4900
22/06/30 80.3300
22/06/29 80.3500
22/06/28 80.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 3.24 0.35 -2.94 -0.24 0.92 7.61

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2015/09/18 基金代碼 UBP31
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philippe Graub/Bram ten Kate 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 4297060 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資高收益債券產品(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index,其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理,多元化的投資組合,主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配,將其高收益產品曝險在80%-120%之間調整,並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網