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基金名稱：瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/10 | 85.31 | 1.33 | 91.08 | 79.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 85.3100 |
| 22/08/09 | 83.9800 |
| 22/08/08 | 84.5900 |
| 22/08/05 | 84.2400 |
| 22/08/04 | 84.2400 |
| 22/08/03 | 84.1700 |
| 22/08/02 | 83.6000 |
| 22/08/01 | 84.2900 |
| 22/07/29 | 84.3900 |
| 22/07/28 | 84.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 83.2900 |
| 22/07/26 | 82.4100 |
| 22/07/25 | 83.2000 |
| 22/07/22 | 83.1800 |
| 22/07/21 | 83.3000 |
| 22/07/20 | 82.7300 |
| 22/07/19 | 82.4200 |
| 22/07/18 | 81.2100 |
| 22/07/15 | 81.2200 |
| 22/07/14 | 80.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 80.6800 |
| 22/07/12 | 81.2700 |
| 22/07/11 | 81.4300 |
| 22/07/08 | 81.7500 |
| 22/07/07 | 81.5300 |
| 22/07/06 | 80.6800 |
| 22/07/05 | 80.4900 |
| 22/06/30 | 80.3300 |
| 22/06/29 | 80.3500 |
| 22/06/28 | 80.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.58 | 3.24 | 0.35 | -2.94 | -0.24 | 0.92 | 7.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/09/18 | 基金代碼 | UBP31 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4297060 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資高收益債券產品(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理，多元化的投資組合，主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配，將其高收益產品曝險在80%-120%之間調整，並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」