晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 178.18 -1.07 181.47 166.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 178.1800
22/08/12 179.2500
22/08/11 177.9100
22/08/10 177.7000
22/08/09 174.9300
22/08/08 176.2100
22/08/05 175.4700
22/08/04 175.4700
22/08/03 175.3200
22/08/02 174.1500
日期 淨值
22/08/01 175.5900
22/07/29 175.7800
22/07/28 175.0600
22/07/27 173.5000
22/07/26 171.6600
22/07/25 173.3100
22/07/22 173.2700
22/07/21 173.5100
22/07/20 172.3400
22/07/19 171.6900
日期 淨值
22/07/18 169.1600
22/07/15 169.1900
22/07/14 167.2700
22/07/13 168.0600
22/07/12 169.2800
22/07/11 169.6300
22/07/08 170.2800
22/07/07 169.8300
22/07/06 168.0600
22/07/05 167.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 4.65 1.02 -2.56 -0.19 1.10 9.38

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 UBP30
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philippe Graub/Bram ten Kate 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 4297060 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資高收益債券產品(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index,其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理,多元化的投資組合,主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配,將其高收益產品曝險在80%-120%之間調整,並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網