晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 89.93 1.38 96.23 84.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 89.9300
22/08/09 88.5500
22/08/08 89.2000
22/08/05 88.8300
22/08/04 88.8400
22/08/03 88.7800
22/08/02 88.2000
22/08/01 88.9300
22/07/29 89.0400
22/07/28 88.6800
日期 淨值
22/07/27 87.9300
22/07/26 86.9900
22/07/25 87.8400
22/07/22 87.8200
22/07/21 87.9500
22/07/20 87.3700
22/07/19 87.0400
22/07/18 85.7800
22/07/15 85.8000
22/07/14 84.8400
日期 淨值
22/07/13 85.2700
22/07/12 85.8800
22/07/11 86.0600
22/07/08 86.4000
22/07/07 86.1800
22/07/06 85.2900
22/07/05 85.1000
22/06/30 84.9600
22/06/29 84.9900
22/06/28 85.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 2.76 -0.32 -3.87 -0.29 0.90 7.54

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2011/02/04 基金代碼 UBP29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philippe Graub/Bram ten Kate 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 4297060 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資高收益債券產品(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index,其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理,多元化的投資組合,主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配,將其高收益產品曝險在80%-120%之間調整,並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網