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基金名稱：瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 99.14 | -0.47 | 99.89 | 100.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 99.1400 |
| 20/06/18 | 99.6100 |
| 20/06/17 | 100.1300 |
| 20/06/16 | 100.3900 |
| 20/06/15 | 99.8900 |
| 20/06/12 | 99.0900 |
| 20/06/11 | 98.6000 |
| 20/06/10 | 100.5100 |
| 20/06/09 | 101.1400 |
| 20/06/08 | 102.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 102.7300 |
| 20/06/04 | 100.8500 |
| 20/06/03 | 100.9200 |
| 20/06/02 | 100.1100 |
| 20/05/29 | 98.4800 |
| 20/05/28 | 98.3000 |
| 20/05/27 | 97.8800 |
| 20/05/26 | 97.1400 |
| 20/05/20 | 96.6100 |
| 20/05/19 | 95.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 95.2900 |
| 20/05/15 | 93.6500 |
| 20/05/14 | 93.8800 |
| 20/05/13 | 94.0900 |
| 20/05/12 | 95.1000 |
| 20/05/11 | 95.0800 |
| 20/05/07 | 94.8800 |
| 20/05/06 | 94.4900 |
| 20/05/05 | 95.2000 |
| 20/05/04 | 94.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.71 | 5.83 | -0.45 | -2.15 | -0.02 | 2.07 | 20.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | UBP27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christel Rendu de Lint/Philippe Graub | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 5281620 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過多元化的持有歐洲與美國的”高收益產品”(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本及收益。本子基金將依有效率的投資組合管理透過信用違約交換使其對於高收益產品的曝險部位位於80%至120%之間。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本投資政策及目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」