晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 92.7 0.08 95.26 100.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 92.7000
22/08/03 92.6200
22/08/02 92.0000
22/08/01 92.7600
22/07/29 92.8600
22/07/28 92.4800
22/07/27 91.6500
22/07/26 90.6800
22/07/25 91.5500
22/07/22 91.5300
日期 淨值
22/07/21 91.6500
22/07/20 91.0300
22/07/19 90.6900
22/07/18 89.3500
22/07/15 89.3700
22/07/14 88.3500
22/07/13 88.7700
22/07/12 89.4100
22/07/11 89.6000
22/07/08 89.9400
日期 淨值
22/07/07 89.7000
22/07/06 88.7600
22/07/05 88.5500
22/06/30 88.3800
22/06/29 88.3900
22/06/28 88.8300
22/06/27 89.9300
22/06/24 90.0400
22/06/22 88.8900
22/06/21 88.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 0.66 -1.83 -4.52 -0.19 0.50 10.45

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2010/12/03 基金代碼 UBP27
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Philippe Graub/Bram ten Kate 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 4545820 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資高收益債券產品(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index,其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理,多元化的投資組合,主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配,將其高收益產品曝險在80%-120%之間調整,並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網