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基金名稱：瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/04 | 92.7 | 0.08 | 95.26 | 100.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/04 | 92.7000 |
| 22/08/03 | 92.6200 |
| 22/08/02 | 92.0000 |
| 22/08/01 | 92.7600 |
| 22/07/29 | 92.8600 |
| 22/07/28 | 92.4800 |
| 22/07/27 | 91.6500 |
| 22/07/26 | 90.6800 |
| 22/07/25 | 91.5500 |
| 22/07/22 | 91.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/21 | 91.6500 |
| 22/07/20 | 91.0300 |
| 22/07/19 | 90.6900 |
| 22/07/18 | 89.3500 |
| 22/07/15 | 89.3700 |
| 22/07/14 | 88.3500 |
| 22/07/13 | 88.7700 |
| 22/07/12 | 89.4100 |
| 22/07/11 | 89.6000 |
| 22/07/08 | 89.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 89.7000 |
| 22/07/06 | 88.7600 |
| 22/07/05 | 88.5500 |
| 22/06/30 | 88.3800 |
| 22/06/29 | 88.3900 |
| 22/06/28 | 88.8300 |
| 22/06/27 | 89.9300 |
| 22/06/24 | 90.0400 |
| 22/06/22 | 88.8900 |
| 22/06/21 | 88.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.71 | 0.66 | -1.83 | -4.52 | -0.19 | 0.50 | 10.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | UBP27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4545820 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資高收益債券產品(高收益產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於高收益債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理，多元化的投資組合，主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配，將其高收益產品曝險在80%-120%之間調整，並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」