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基金名稱：瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 102.24 | 0.18 | 99.67 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 102.2400 |
| 25/01/13 | 102.0600 |
| 25/01/10 | 102.1200 |
| 25/01/08 | 102.5200 |
| 25/01/07 | 102.6800 |
| 25/01/06 | 102.9100 |
| 25/01/03 | 102.6800 |
| 25/01/02 | 102.5700 |
| 24/12/30 | 102.2600 |
| 24/12/27 | 102.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 102.1700 |
| 24/12/20 | 102.2300 |
| 24/12/19 | 101.9000 |
| 24/12/18 | 102.1200 |
| 24/12/17 | 102.6600 |
| 24/12/16 | 102.7100 |
| 24/12/13 | 102.6300 |
| 24/12/12 | 102.8300 |
| 24/12/11 | 102.9900 |
| 24/12/10 | 102.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 102.9200 |
| 24/12/06 | 103.0400 |
| 24/12/05 | 102.8800 |
| 24/12/04 | 102.8000 |
| 24/12/03 | 102.5500 |
| 24/12/02 | 102.4900 |
| 24/11/27 | 102.1100 |
| 24/11/26 | 102.0500 |
| 24/11/25 | 102.0600 |
| 24/11/22 | 101.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.67 | 2.46 | 5.43 | 0.71 | 0.10 | 3.42 | |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 宏遠投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | UBP27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Philippe Graub/Bram ten Kate | 保管機構 | BNP Paribas S.A, Luxembourg branch |
| 基金規模 | 5769690 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資非投資等級債券產品(非投資等級債券產品係指信用違約交換指數CDS Index，其主要是透過信用違約交換CDS投資於非投資等級債券)來增加資本與收益。這是一個積極管理，多元化的投資組合，主要由以美元計價的國家證券或類主權國家的證券所組成。本基金可通過調整美國和歐洲指數的分配，將其非投資等級債券產品曝險在80%-120%之間調整，並可同時調整其地理範圍比重。本基金也可透過投資於不同期限的美國政府債券來改變其利率風險。本基金不投資於結構性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」