基金名稱：
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/29 | 101.01 | 0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/29 | 101.0100 |
| 18/06/28 | 100.9600 |
| 18/06/27 | 101.0400 |
| 18/06/21 | 101.0300 |
| 18/06/20 | 100.9400 |
| 18/06/19 | 100.8400 |
| 18/06/18 | 101.0500 |
| 18/06/15 | 101.2900 |
| 18/06/14 | 101.3100 |
| 18/06/13 | 101.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/12 | 101.3000 |
| 18/06/11 | 101.4100 |
| 18/06/08 | 101.4600 |
| 18/06/07 | 101.4700 |
| 18/06/06 | 101.5100 |
| 18/06/05 | 101.6800 |
| 18/06/04 | 101.6000 |
| 18/06/01 | 101.5800 |
| 18/05/31 | 101.7900 |
| 18/05/30 | 101.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/29 | 101.8200 |
| 18/05/24 | 101.6600 |
| 18/05/23 | 101.4800 |
| 18/05/22 | 101.4200 |
| 18/05/18 | 101.3900 |
| 18/05/17 | 101.4800 |
| 18/05/16 | 101.5700 |
| 18/05/15 | 101.5900 |
| 18/05/14 | 101.9000 |
| 18/05/11 | 101.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.62 | -0.63 | -0.78 | -0.52 | 0.05 | 0.14 | 4.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 全球投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/06/22 | 基金代碼 | UBP23 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Denis Girault | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 141050 百萬美元 (2018/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於新興市場國家之公司債券，其公司債券之貨幣應為強勢貨幣，充分運用由上至下及由下至上的方式來尋找創造價值的機會，本基金重視投資標的的信用風險、管理風險及流動性風險。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本投資政策及目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」