晴時多雲

top
基金名稱:

瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 103.72 2.31 99.75 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 103.7200
20/06/02 101.4100
20/05/29 99.1800
20/05/28 100.9600
20/05/27 98.7300
20/05/26 99.2900
20/05/25 97.7700
20/05/22 96.5900
20/05/20 96.6500
20/05/19 95.7900
日期 淨值
20/05/18 96.5200
20/05/15 93.3700
20/05/14 92.6600
20/05/13 94.7200
20/05/12 96.1000
20/05/11 96.0500
20/05/08 96.2200
20/05/07 95.3400
20/05/06 94.2800
20/05/05 94.1900
日期 淨值
20/05/04 92.5500
20/04/30 95.4400
20/04/29 97.0100
20/04/28 95.9200
20/04/27 94.6000
20/04/24 93.4500
20/04/23 94.0000
20/04/22 93.1900
20/04/21 91.0800
20/04/20 93.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 9.90 1.94 1.56 0.08 0.83 26.96

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2015/04/15 基金代碼 UBP15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 192000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網