晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 102.67 0.28 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 102.6700
20/06/18 102.3900
20/06/17 103.1100
20/06/16 101.9600
20/06/15 99.0500
20/06/12 99.2900
20/06/11 98.7400
20/06/10 102.6900
20/06/09 103.0900
20/06/08 104.6000
日期 淨值
20/06/05 105.2100
20/06/04 103.0400
20/06/03 103.7200
20/06/02 101.4100
20/05/29 99.1800
20/05/28 100.9600
20/05/27 98.7300
20/05/26 99.2900
20/05/25 97.7700
20/05/22 96.5900
日期 淨值
20/05/20 96.6500
20/05/19 95.7900
20/05/18 96.5200
20/05/15 93.3700
20/05/14 92.6600
20/05/13 94.7200
20/05/12 96.1000
20/05/11 96.0500
20/05/08 96.2200
20/05/07 95.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.46 14.99 2.33 0.54 0.05 0.90 38.81

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2015/04/15 基金代碼 UBP15
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 192000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網