晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 100.85 0.28 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 100.8500
20/06/18 100.5700
20/06/17 101.2900
20/06/16 100.1600
20/06/15 97.3000
20/06/12 97.5500
20/06/11 97.0100
20/06/10 100.8900
20/06/09 101.2800
20/06/08 102.7700
日期 淨值
20/06/05 103.3800
20/06/04 101.2400
20/06/03 101.9200
20/06/02 99.6400
20/05/29 97.4700
20/05/28 99.2100
20/05/27 97.0200
20/05/26 97.5800
20/05/25 96.0800
20/05/22 94.9300
日期 淨值
20/05/20 95.0000
20/05/19 94.1500
20/05/18 94.8700
20/05/15 91.7800
20/05/14 91.0800
20/05/13 93.1100
20/05/12 94.4700
20/05/11 94.4200
20/05/08 94.6000
20/05/07 93.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 14.84 2.12 0.14 0.05 0.90 38.78

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2015/04/07 基金代碼 UBP14
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 192000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網