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基金名稱:

瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 94.93 -0.07 99.77 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 94.9300
20/05/20 95.0000
20/05/19 94.1500
20/05/18 94.8700
20/05/15 91.7800
20/05/14 91.0800
20/05/13 93.1100
20/05/12 94.4700
20/05/11 94.4200
20/05/08 94.6000
日期 淨值
20/05/07 93.7300
20/05/06 92.6900
20/05/05 92.6100
20/05/04 91.0000
20/04/30 93.8400
20/04/29 95.3900
20/04/28 94.3200
20/04/27 93.0200
20/04/24 91.8900
20/04/23 92.4400
日期 淨值
20/04/22 91.6500
20/04/21 89.5700
20/04/20 92.1600
20/04/17 91.8900
20/04/16 89.6000
20/04/15 88.6100
20/04/14 91.3900
20/04/09 90.4800
20/04/08 88.9000
20/04/07 88.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 1.59 -6.15 -6.56 -0.00 0.91 35.51

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2015/04/07 基金代碼 UBP14
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 186660 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網