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基金名稱:

瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 509.31 12.95 561.02 366.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 509.3100
20/06/02 496.3600
20/05/29 482.9100
20/05/28 488.5600
20/05/27 474.2800
20/05/26 477.4800
20/05/25 466.3600
20/05/22 460.6400
20/05/20 465.2800
20/05/19 459.2500
日期 淨值
20/05/18 458.9600
20/05/15 442.4400
20/05/14 438.8900
20/05/13 449.7600
20/05/12 457.8200
20/05/11 455.5200
20/05/08 458.3500
20/05/07 450.3500
20/05/06 446.1600
20/05/05 447.5000
日期 淨值
20/05/04 442.8900
20/04/30 458.3200
20/04/29 461.6600
20/04/28 455.5900
20/04/27 449.7000
20/04/24 443.1100
20/04/23 446.3700
20/04/22 442.5600
20/04/21 433.9200
20/04/20 447.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.30 12.00 3.02 1.67 0.06 0.97 31.47

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2014/01/15 基金代碼 UBP13
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 192000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網