基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/19 | 502.27 | -0.25 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/19 | 502.2700 |
20/06/18 | 502.5200 |
20/06/17 | 506.0700 |
20/06/16 | 501.1000 |
20/06/15 | 488.3500 |
20/06/12 | 488.3500 |
20/06/11 | 491.7100 |
20/06/10 | 510.0300 |
20/06/09 | 512.1500 |
20/06/08 | 517.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/05 | 520.8200 |
20/06/04 | 511.4300 |
20/06/03 | 509.3100 |
20/06/02 | 496.3600 |
20/05/29 | 482.9100 |
20/05/28 | 488.5600 |
20/05/27 | 474.2800 |
20/05/26 | 477.4800 |
20/05/25 | 466.3600 |
20/05/22 | 460.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/20 | 465.2800 |
20/05/19 | 459.2500 |
20/05/18 | 458.9600 |
20/05/15 | 442.4400 |
20/05/14 | 438.8900 |
20/05/13 | 449.7600 |
20/05/12 | 457.8200 |
20/05/11 | 455.5200 |
20/05/08 | 458.3500 |
20/05/07 | 450.3500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.84 | 18.20 | 4.23 | 0.84 | 0.04 | 0.94 | 40.55 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
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成立日期 | 2014/01/15 | 基金代碼 | UBP13 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Rob Jones/Scott Meech | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
基金規模 | 192000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」