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基金名稱:

瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 441.37 -0.31 540.24 355.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 441.3700
20/05/20 441.6800
20/05/19 437.7400
20/05/18 441.1000
20/05/15 426.7500
20/05/14 423.5200
20/05/13 432.9900
20/05/12 439.3200
20/05/11 439.1100
20/05/08 439.9000
日期 淨值
20/05/07 436.0400
20/05/06 431.1800
20/05/05 430.7600
20/05/04 423.3500
20/04/30 436.6400
20/04/29 443.8500
20/04/28 438.8900
20/04/27 432.8800
20/04/24 427.6400
20/04/23 430.1600
日期 淨值
20/04/22 426.5100
20/04/21 416.8700
20/04/20 428.9200
20/04/17 427.6600
20/04/16 417.0600
20/04/15 412.5500
20/04/14 425.5600
20/04/09 421.3700
20/04/08 414.1300
20/04/07 410.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 1.25 -6.63 -7.37 -0.01 0.91 35.37

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/12/12 基金代碼 UBP12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 186660 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網