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基金名稱：瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 468.65 | 1.27 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 468.6500 |
| 20/06/18 | 467.3800 |
| 20/06/17 | 470.5600 |
| 20/06/16 | 465.3200 |
| 20/06/15 | 451.9900 |
| 20/06/12 | 453.1000 |
| 20/06/11 | 450.8300 |
| 20/06/10 | 468.8300 |
| 20/06/09 | 470.6800 |
| 20/06/08 | 477.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 480.3800 |
| 20/06/04 | 470.4500 |
| 20/06/03 | 473.6900 |
| 20/06/02 | 463.1600 |
| 20/05/29 | 453.0200 |
| 20/05/28 | 461.1300 |
| 20/05/27 | 451.0300 |
| 20/05/26 | 453.6000 |
| 20/05/25 | 446.7300 |
| 20/05/22 | 441.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 441.6800 |
| 20/05/19 | 437.7400 |
| 20/05/18 | 441.1000 |
| 20/05/15 | 426.7500 |
| 20/05/14 | 423.5200 |
| 20/05/13 | 432.9900 |
| 20/05/12 | 439.3200 |
| 20/05/11 | 439.1100 |
| 20/05/08 | 439.9000 |
| 20/05/07 | 436.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.87 | 14.54 | 1.67 | -0.66 | 0.04 | 0.89 | 38.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/12 | 基金代碼 | UBP12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Rob Jones/Scott Meech | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 192000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票，上述投資將受嚴格的風險控管與限制，其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%，與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」