晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 468.65 1.27 540.24 355.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 468.6500
20/06/18 467.3800
20/06/17 470.5600
20/06/16 465.3200
20/06/15 451.9900
20/06/12 453.1000
20/06/11 450.8300
20/06/10 468.8300
20/06/09 470.6800
20/06/08 477.5800
日期 淨值
20/06/05 480.3800
20/06/04 470.4500
20/06/03 473.6900
20/06/02 463.1600
20/05/29 453.0200
20/05/28 461.1300
20/05/27 451.0300
20/05/26 453.6000
20/05/25 446.7300
20/05/22 441.3700
日期 淨值
20/05/20 441.6800
20/05/19 437.7400
20/05/18 441.1000
20/05/15 426.7500
20/05/14 423.5200
20/05/13 432.9900
20/05/12 439.3200
20/05/11 439.1100
20/05/08 439.9000
20/05/07 436.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 14.54 1.67 -0.66 0.04 0.89 38.58

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/12/12 基金代碼 UBP12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 192000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網