基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/19 | 478.97 | -0.24 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/19 | 478.9700 |
20/06/18 | 479.2100 |
20/06/17 | 482.6100 |
20/06/16 | 477.8800 |
20/06/15 | 465.7300 |
20/06/12 | 465.7500 |
20/06/11 | 468.9700 |
20/06/10 | 486.4600 |
20/06/09 | 488.4900 |
20/06/08 | 493.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/05 | 496.8000 |
20/06/04 | 487.8500 |
20/06/03 | 485.8400 |
20/06/02 | 473.5000 |
20/05/29 | 460.7100 |
20/05/28 | 466.1000 |
20/05/27 | 452.4900 |
20/05/26 | 455.5500 |
20/05/25 | 444.9500 |
20/05/22 | 439.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/20 | 443.9700 |
20/05/19 | 438.2200 |
20/05/18 | 437.9500 |
20/05/15 | 422.2200 |
20/05/14 | 418.8400 |
20/05/13 | 429.2100 |
20/05/12 | 436.9200 |
20/05/11 | 434.7300 |
20/05/08 | 437.4600 |
20/05/07 | 429.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.65 | 18.05 | 4.02 | 0.44 | 0.03 | 0.94 | 40.52 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013/03/21 | 基金代碼 | UBP11 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Rob Jones/Scott Meech | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
基金規模 | 192000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」