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基金名稱:

瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 439.52 -4.45 536.82 350.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 439.5200
20/05/20 443.9700
20/05/19 438.2200
20/05/18 437.9500
20/05/15 422.2200
20/05/14 418.8400
20/05/13 429.2100
20/05/12 436.9200
20/05/11 434.7300
20/05/08 437.4600
日期 淨值
20/05/07 429.8300
20/05/06 425.8400
20/05/05 427.1300
20/05/04 422.7400
20/04/30 437.5000
20/04/29 440.6900
20/04/28 434.9100
20/04/27 429.3000
20/04/24 423.0300
20/04/23 426.1500
日期 淨值
20/04/22 422.5200
20/04/21 414.2800
20/04/20 427.0400
20/04/17 426.1100
20/04/16 414.0500
20/04/15 411.6800
20/04/14 427.1600
20/04/09 421.8200
20/04/08 411.7300
20/04/07 409.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.83 2.16 -6.98 -8.89 -0.03 0.96 37.16

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2013/03/21 基金代碼 UBP11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 186660 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網