晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 478.97 -0.24 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 478.9700
20/06/18 479.2100
20/06/17 482.6100
20/06/16 477.8800
20/06/15 465.7300
20/06/12 465.7500
20/06/11 468.9700
20/06/10 486.4600
20/06/09 488.4900
20/06/08 493.3300
日期 淨值
20/06/05 496.8000
20/06/04 487.8500
20/06/03 485.8400
20/06/02 473.5000
20/05/29 460.7100
20/05/28 466.1000
20/05/27 452.4900
20/05/26 455.5500
20/05/25 444.9500
20/05/22 439.5200
日期 淨值
20/05/20 443.9700
20/05/19 438.2200
20/05/18 437.9500
20/05/15 422.2200
20/05/14 418.8400
20/05/13 429.2100
20/05/12 436.9200
20/05/11 434.7300
20/05/08 437.4600
20/05/07 429.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.65 18.05 4.02 0.44 0.03 0.94 40.52

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2013/03/21 基金代碼 UBP11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 192000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網