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基金名稱:

瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/19 400.37 -3.08 495.01 325.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/19 400.3700
20/05/18 403.4500
20/05/15 390.3500
20/05/14 387.4100
20/05/13 396.0700
20/05/12 401.8700
20/05/11 401.6800
20/05/08 402.4400
20/05/07 398.9100
20/05/06 394.4700
日期 淨值
20/05/05 394.0900
20/05/04 387.3300
20/04/30 399.5200
20/04/29 406.1200
20/04/28 401.5900
20/04/27 396.1000
20/04/24 391.3300
20/04/23 393.6500
20/04/22 390.3100
20/04/21 381.5000
日期 淨值
20/04/20 392.5300
20/04/17 391.4000
20/04/16 381.7100
20/04/15 377.5900
20/04/14 389.5100
20/04/09 385.7100
20/04/08 379.0900
20/04/07 376.0800
20/04/06 371.9700
20/04/03 358.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.86 0.54 -7.40 -8.28 -0.02 0.90 37.88

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 1992/11/13 基金代碼 UBP10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 186660 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網