基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/19 | 428.38 | 1.16 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/19 | 428.3800 |
20/06/18 | 427.2200 |
20/06/17 | 430.1300 |
20/06/16 | 425.3500 |
20/06/15 | 413.1800 |
20/06/12 | 414.2200 |
20/06/11 | 412.1600 |
20/06/10 | 428.6200 |
20/06/09 | 430.3100 |
20/06/08 | 436.6300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/05 | 439.2200 |
20/06/04 | 430.1400 |
20/06/03 | 433.1200 |
20/06/02 | 423.5000 |
20/05/29 | 414.2600 |
20/05/28 | 421.6900 |
20/05/27 | 412.4500 |
20/05/26 | 414.8100 |
20/05/25 | 408.5400 |
20/05/22 | 403.6700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/20 | 403.9700 |
20/05/19 | 400.3700 |
20/05/18 | 403.4500 |
20/05/15 | 390.3500 |
20/05/14 | 387.4100 |
20/05/13 | 396.0700 |
20/05/12 | 401.8700 |
20/05/11 | 401.6800 |
20/05/08 | 402.4400 |
20/05/07 | 398.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.69 | 14.39 | 1.46 | -1.04 | 0.03 | 0.89 | 38.56 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
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成立日期 | 1992/11/13 | 基金代碼 | UBP10 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Rob Jones/Scott Meech | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
基金規模 | 192000 百萬歐元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」