晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 428.38 1.16 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 428.3800
20/06/18 427.2200
20/06/17 430.1300
20/06/16 425.3500
20/06/15 413.1800
20/06/12 414.2200
20/06/11 412.1600
20/06/10 428.6200
20/06/09 430.3100
20/06/08 436.6300
日期 淨值
20/06/05 439.2200
20/06/04 430.1400
20/06/03 433.1200
20/06/02 423.5000
20/05/29 414.2600
20/05/28 421.6900
20/05/27 412.4500
20/05/26 414.8100
20/05/25 408.5400
20/05/22 403.6700
日期 淨值
20/05/20 403.9700
20/05/19 400.3700
20/05/18 403.4500
20/05/15 390.3500
20/05/14 387.4100
20/05/13 396.0700
20/05/12 401.8700
20/05/11 401.6800
20/05/08 402.4400
20/05/07 398.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.69 14.39 1.46 -1.04 0.03 0.89 38.56

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 1992/11/13 基金代碼 UBP10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Rob Jones/Scott Meech 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 192000 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金通常持有50-70支具有基金經理人高度預期看好的股票,上述投資將受嚴格的風險控管與限制,其跟蹤誤差僅能與績效指標相差3-6%,與績效指標的個股、產業及國家配置也有嚴格限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網