晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 196.96 0.1 203.87 194.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 196.9600
22/05/23 196.8600
22/05/20 194.9600
22/05/19 194.7300
22/05/18 195.0700
22/05/17 194.0500
22/05/16 195.2700
22/05/13 195.2400
22/05/12 195.2100
22/05/11 195.7900
日期 淨值
22/05/10 195.2900
22/05/06 197.5500
22/05/05 198.2700
22/05/04 198.4600
22/05/03 198.4600
22/05/02 198.9400
22/04/29 199.5000
22/04/27 199.9600
22/04/26 200.6800
22/04/25 200.9600
日期 淨值
22/04/22 202.5300
22/04/21 203.8700
20/06/19 204.6900
20/06/18 204.2100
20/06/17 204.1600
20/06/16 204.1200
20/06/15 202.2600
20/06/12 202.9600
20/06/11 203.7000
20/06/10 205.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.94 -3.54 -7.15 -10.32 -0.72 0.63 5.59

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2006/02/27 基金代碼 UBP09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Fabio Fregna 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 72010 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於全球發行的債券投資組合。本基金主要透過投資新興市場債券增加資產與收益。這是一個主動式管理、多元化,且主要以美元計價證券的投資組合。本基金可投資最高100%的淨資產價值於新興市場 -100%的淨資產價值於高收益產品-20%的淨資產價值於股票。為實現目標,本基金投資於新興市場政府及公司所發行的債券。一些發行人可能被認為是高品質且利息支付違約風險較低,而其他的發行的政府或公司是風險較高的。本基金為避險可使用較複雜的衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網