晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 89.31 0.04 95.78 87.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 89.3100
22/05/23 89.2700
22/05/20 88.4100
22/05/19 88.3000
22/05/18 88.4600
22/05/17 87.9900
22/05/16 88.5500
22/05/13 88.5400
22/05/12 88.5200
22/05/11 88.7900
日期 淨值
22/05/10 88.5600
22/05/06 89.5900
22/05/05 89.9200
22/05/04 90.0000
22/05/03 90.0000
22/05/02 90.2200
22/04/29 90.4800
22/04/27 90.6900
22/04/26 91.0200
22/04/25 91.1400
日期 淨值
22/04/22 91.8600
22/04/21 95.7800
20/06/19 98.8300
20/06/18 98.6300
20/06/17 98.6100
20/06/16 98.6000
20/06/15 97.8300
20/06/12 98.1100
20/06/11 98.4100
20/06/10 98.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.00 -3.60 -7.24 -10.46 -0.73 0.63 5.59

基本資料

海外發行公司 UBAM 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2006/11/29 基金代碼 UBP08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 新興市場
基金經理人 Fabio Fregna 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 72010 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資於全球發行的債券投資組合。本基金主要透過投資新興市場債券增加資產與收益。這是一個主動式管理、多元化,且主要以美元計價證券的投資組合。本基金可投資最高100%的淨資產價值於新興市場 -100%的淨資產價值於高收益產品-20%的淨資產價值於股票。為實現目標,本基金投資於新興市場政府及公司所發行的債券。一些發行人可能被認為是高品質且利息支付違約風險較低,而其他的發行的政府或公司是風險較高的。本基金為避險可使用較複雜的衍生性商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.825

資料來源:MoneyDJ理財網