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基金名稱：瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 98.83 | 0.2 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 98.8300 |
| 20/06/18 | 98.6300 |
| 20/06/17 | 98.6100 |
| 20/06/16 | 98.6000 |
| 20/06/15 | 97.8300 |
| 20/06/12 | 98.1100 |
| 20/06/11 | 98.4100 |
| 20/06/10 | 98.9700 |
| 20/06/09 | 98.8700 |
| 20/06/08 | 98.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 98.1500 |
| 20/06/04 | 97.5700 |
| 20/06/03 | 97.3100 |
| 20/06/02 | 96.7000 |
| 20/05/29 | 96.0400 |
| 20/05/28 | 96.0600 |
| 20/05/27 | 95.9200 |
| 20/05/26 | 95.7600 |
| 20/05/20 | 94.6100 |
| 20/05/19 | 93.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 93.0600 |
| 20/05/15 | 92.4600 |
| 20/05/14 | 91.9900 |
| 20/05/13 | 92.2500 |
| 20/05/12 | 92.3600 |
| 20/05/11 | 92.0400 |
| 20/05/08 | 91.5300 |
| 20/05/07 | 91.4700 |
| 20/05/06 | 91.0900 |
| 20/05/05 | 90.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.75 | 10.82 | 3.61 | 1.07 | 0.00 | 0.81 | 22.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/29 | 基金代碼 | UBP08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Denis Girault/Thomas Christiansen | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 35870 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金得將其淨資產投資於與新興國家無關連之發行人所發行之固定或浮動利率債券。本子基金對新興國家之高收益產品及可轉讓有價證券的投資，最高可達其淨資產之100%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.825 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」