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基金名稱：瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 89.31 | 0.04 | 95.78 | 87.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 89.3100 |
| 22/05/23 | 89.2700 |
| 22/05/20 | 88.4100 |
| 22/05/19 | 88.3000 |
| 22/05/18 | 88.4600 |
| 22/05/17 | 87.9900 |
| 22/05/16 | 88.5500 |
| 22/05/13 | 88.5400 |
| 22/05/12 | 88.5200 |
| 22/05/11 | 88.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 88.5600 |
| 22/05/06 | 89.5900 |
| 22/05/05 | 89.9200 |
| 22/05/04 | 90.0000 |
| 22/05/03 | 90.0000 |
| 22/05/02 | 90.2200 |
| 22/04/29 | 90.4800 |
| 22/04/27 | 90.6900 |
| 22/04/26 | 91.0200 |
| 22/04/25 | 91.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 91.8600 |
| 22/04/21 | 95.7800 |
| 20/06/19 | 98.8300 |
| 20/06/18 | 98.6300 |
| 20/06/17 | 98.6100 |
| 20/06/16 | 98.6000 |
| 20/06/15 | 97.8300 |
| 20/06/12 | 98.1100 |
| 20/06/11 | 98.4100 |
| 20/06/10 | 98.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.00 | -3.60 | -7.24 | -10.46 | -0.73 | 0.63 | 5.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | UBAM | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/11/29 | 基金代碼 | UBP08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fabio Fregna | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 72010 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於全球發行的債券投資組合。本基金主要透過投資新興市場債券增加資產與收益。這是一個主動式管理、多元化，且主要以美元計價證券的投資組合。本基金可投資最高100%的淨資產價值於新興市場 －100%的淨資產價值於高收益產品－20%的淨資產價值於股票。為實現目標，本基金投資於新興市場政府及公司所發行的債券。一些發行人可能被認為是高品質且利息支付違約風險較低，而其他的發行的政府或公司是風險較高的。本基金為避險可使用較複雜的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.825 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」