基金名稱：
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/17 | 193.88 | 0.1 | 193.88 | 179.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 193.8800 |
| 20/01/16 | 193.7800 |
| 20/01/15 | 193.8600 |
| 20/01/14 | 193.6800 |
| 20/01/13 | 193.5100 |
| 20/01/10 | 193.6500 |
| 20/01/09 | 193.3400 |
| 20/01/08 | 193.2200 |
| 20/01/07 | 193.5000 |
| 20/01/06 | 193.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/03 | 193.7300 |
| 20/01/02 | 193.2700 |
| 19/12/30 | 193.2400 |
| 19/12/27 | 193.2200 |
| 19/12/23 | 192.6100 |
| 19/12/20 | 192.6600 |
| 19/12/19 | 192.6600 |
| 19/12/18 | 192.5900 |
| 19/12/17 | 192.7300 |
| 19/12/16 | 192.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/13 | 192.8900 |
| 19/12/12 | 192.3100 |
| 19/12/11 | 192.7800 |
| 19/12/10 | 192.4300 |
| 19/12/09 | 192.6100 |
| 19/12/06 | 192.4800 |
| 19/12/05 | 192.5700 |
| 19/12/04 | 192.7200 |
| 19/12/03 | 192.9800 |
| 19/12/02 | 192.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 1.24 | 3.47 | 1.07 | 0.47 | 2.00 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/06/03 | 基金代碼 | UBP07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Christel Rendu De Lint/Philippe Graeub | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 666320 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 子基金將不會投資於股權，投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具，包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具，另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外，最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」