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基金名稱:

瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 193.88 0.1 193.88 179.84

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 193.8800
20/01/16 193.7800
20/01/15 193.8600
20/01/14 193.6800
20/01/13 193.5100
20/01/10 193.6500
20/01/09 193.3400
20/01/08 193.2200
20/01/07 193.5000
20/01/06 193.5700
日期 淨值
20/01/03 193.7300
20/01/02 193.2700
19/12/30 193.2400
19/12/27 193.2200
19/12/23 192.6100
19/12/20 192.6600
19/12/19 192.6600
19/12/18 192.5900
19/12/17 192.7300
19/12/16 192.7100
日期 淨值
19/12/13 192.8900
19/12/12 192.3100
19/12/11 192.7800
19/12/10 192.4300
19/12/09 192.6100
19/12/06 192.4800
19/12/05 192.5700
19/12/04 192.7200
19/12/03 192.9800
19/12/02 192.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.24 3.47 1.07 0.47 2.00

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/06/03 基金代碼 UBP07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu De Lint/Philippe Graeub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 666320 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網