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基金名稱:

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 196.47 0.18 199.18 177.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 196.4700
20/05/27 196.2900
20/05/26 196.0600
20/05/20 195.4300
20/05/19 194.7700
20/05/18 194.3000
20/05/15 193.9700
20/05/14 193.7500
20/05/13 193.6500
20/05/12 193.5200
日期 淨值
20/05/11 193.3500
20/05/08 193.4300
20/05/07 193.7100
20/05/06 193.3700
20/05/05 193.6200
20/05/04 193.5700
20/04/30 193.8300
20/04/29 193.6800
20/04/28 193.3700
20/04/27 192.9300
日期 淨值
20/04/24 193.2300
20/04/23 193.2600
20/04/22 192.8800
20/04/21 192.8900
20/04/20 193.1200
20/04/17 193.3700
20/04/16 193.1100
20/04/15 193.5800
20/04/14 193.2400
20/04/08 188.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 2.35 1.95 2.62 0.18 1.03 8.30

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/06/03 基金代碼 UBP07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu de Lint/Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 567180 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網