晴時多雲

top
基金名稱:

瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 192.72 -0.26 193.16 176.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 192.7200
19/12/03 192.9800
19/12/02 192.3100
19/11/27 192.5200
19/11/26 192.7000
19/11/25 192.5200
19/11/22 192.3400
19/11/21 192.3200
19/11/20 192.5500
19/11/19 192.3900
日期 淨值
19/11/18 192.2800
19/11/15 192.1700
19/11/14 192.2500
19/11/13 191.7800
19/11/12 191.4800
19/11/08 191.4100
19/11/07 191.5000
19/11/06 192.1300
19/11/05 191.8800
19/11/04 192.3700
日期 淨值
19/10/31 192.7500
19/10/30 192.1900
19/10/29 191.8600
19/10/28 191.9000
19/10/25 192.0900
19/10/24 192.2600
19/10/23 192.2200
19/10/22 192.1800
19/10/21 191.9500
19/10/18 192.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.20 -0.07 0.90 3.67 1.13 0.47 2.04

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/06/03 基金代碼 UBP07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu De Lint/Philippe Graeub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 666870 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網