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基金名稱：瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 199.45 | 0.22 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 199.4500 |
| 20/06/18 | 199.2300 |
| 20/06/17 | 199.2300 |
| 20/06/16 | 199.2300 |
| 20/06/15 | 198.2100 |
| 20/06/12 | 198.0400 |
| 20/06/11 | 197.9900 |
| 20/06/10 | 198.7900 |
| 20/06/09 | 198.3700 |
| 20/06/08 | 198.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 198.5000 |
| 20/06/04 | 197.6700 |
| 20/06/03 | 197.7000 |
| 20/06/02 | 197.5100 |
| 20/05/29 | 196.7900 |
| 20/05/28 | 196.4700 |
| 20/05/27 | 196.2900 |
| 20/05/26 | 196.0600 |
| 20/05/20 | 195.4300 |
| 20/05/19 | 194.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 194.3000 |
| 20/05/15 | 193.9700 |
| 20/05/14 | 193.7500 |
| 20/05/13 | 193.6500 |
| 20/05/12 | 193.5200 |
| 20/05/11 | 193.3500 |
| 20/05/08 | 193.4300 |
| 20/05/07 | 193.7100 |
| 20/05/06 | 193.3700 |
| 20/05/05 | 193.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.43 | 5.80 | 4.28 | 4.39 | 0.13 | 1.52 | 13.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/06/03 | 基金代碼 | UBP07 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Christel Rendu de Lint/Philippe Graub | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 669700 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將不會投資於股權，投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具，包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具，另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外，最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」