晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 199.45 0.22 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 199.4500
20/06/18 199.2300
20/06/17 199.2300
20/06/16 199.2300
20/06/15 198.2100
20/06/12 198.0400
20/06/11 197.9900
20/06/10 198.7900
20/06/09 198.3700
20/06/08 198.5500
日期 淨值
20/06/05 198.5000
20/06/04 197.6700
20/06/03 197.7000
20/06/02 197.5100
20/05/29 196.7900
20/05/28 196.4700
20/05/27 196.2900
20/05/26 196.0600
20/05/20 195.4300
20/05/19 194.7700
日期 淨值
20/05/18 194.3000
20/05/15 193.9700
20/05/14 193.7500
20/05/13 193.6500
20/05/12 193.5200
20/05/11 193.3500
20/05/08 193.4300
20/05/07 193.7100
20/05/06 193.3700
20/05/05 193.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 5.80 4.28 4.39 0.13 1.52 13.14

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/06/03 基金代碼 UBP07
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu de Lint/Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 669700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網