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基金名稱:

瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 222.61 0.17 223 202.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 222.6100
19/12/06 222.4400
19/12/05 222.5300
19/12/04 222.7100
19/12/03 223.0000
19/12/02 222.2100
19/11/27 222.4300
19/11/26 222.6300
19/11/25 222.4200
19/11/22 222.1900
日期 淨值
19/11/21 222.1600
19/11/20 222.4100
19/11/19 222.2300
19/11/18 222.0900
19/11/15 221.9400
19/11/14 222.0300
19/11/13 221.4900
19/11/12 221.1300
19/11/08 221.0200
19/11/07 221.1300
日期 淨值
19/11/06 221.8400
19/11/05 221.5400
19/11/04 222.1100
19/10/31 222.5200
19/10/30 221.8700
19/10/29 221.4800
19/10/28 221.5300
19/10/25 221.7200
19/10/24 221.9200
19/10/23 221.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 0.48 1.38 4.21 1.18 0.59 2.16

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/01/21 基金代碼 UBP06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu De Lint/Philippe Graeub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 666870 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網