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基金名稱:

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 226.91 0.77 230.77 205.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 226.9100
20/05/19 226.1400
20/05/18 225.5800
20/05/15 225.1800
20/05/14 224.9200
20/05/13 224.8000
20/05/12 224.6400
20/05/11 224.4400
20/05/08 224.5100
20/05/07 224.8300
日期 淨值
20/05/06 224.4300
20/05/05 224.7200
20/05/04 224.6400
20/04/30 224.9200
20/04/29 224.7400
20/04/28 224.3800
20/04/27 223.8600
20/04/24 224.1900
20/04/23 224.2200
20/04/22 223.7700
日期 淨值
20/04/21 223.7800
20/04/20 224.0300
20/04/17 224.3100
20/04/16 224.0000
20/04/15 224.5400
20/04/14 224.1400
20/04/08 218.3100
20/04/07 217.3200
20/04/06 216.6200
20/04/03 216.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 3.67 2.68 3.23 0.15 1.50 13.13

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/01/21 基金代碼 UBP06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu de Lint/Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 567180 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網