晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 231.77 0.25 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 231.7700
20/06/18 231.5200
20/06/17 231.5100
20/06/16 231.5000
20/06/15 230.3100
20/06/12 230.0900
20/06/11 230.0300
20/06/10 230.9500
20/06/09 230.4500
20/06/08 230.6500
日期 淨值
20/06/05 230.5700
20/06/04 229.6100
20/06/03 229.6400
20/06/02 229.4100
20/05/29 228.5400
20/05/28 228.1700
20/05/27 227.9500
20/05/26 227.6800
20/05/20 226.9100
20/05/19 226.1400
日期 淨值
20/05/18 225.5800
20/05/15 225.1800
20/05/14 224.9200
20/05/13 224.8000
20/05/12 224.6400
20/05/11 224.4400
20/05/08 224.5100
20/05/07 224.8300
20/05/06 224.4300
20/05/05 224.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.70 5.99 4.59 4.97 0.15 1.53 13.16

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/01/21 基金代碼 UBP06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu de Lint/Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 669700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網