基金名稱：
瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/11 | 119.07 | 0.22 | 119.18 | 111.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/11 | 119.0700 |
| 19/12/10 | 118.8500 |
| 19/12/09 | 118.9600 |
| 19/12/06 | 118.8700 |
| 19/12/05 | 118.9200 |
| 19/12/04 | 119.0200 |
| 19/12/03 | 119.1800 |
| 19/12/02 | 118.7600 |
| 19/11/27 | 118.8800 |
| 19/11/26 | 118.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 118.8700 |
| 19/11/22 | 118.7600 |
| 19/11/21 | 118.7400 |
| 19/11/20 | 118.8800 |
| 19/11/19 | 118.7800 |
| 19/11/18 | 118.7100 |
| 19/11/15 | 118.6300 |
| 19/11/14 | 118.6800 |
| 19/11/13 | 118.3900 |
| 19/11/12 | 118.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/08 | 118.1500 |
| 19/11/07 | 118.2000 |
| 19/11/06 | 118.5900 |
| 19/11/05 | 118.4300 |
| 19/11/04 | 118.7300 |
| 19/10/31 | 118.9500 |
| 19/10/30 | 118.6100 |
| 19/10/29 | 118.4000 |
| 19/10/28 | 118.4300 |
| 19/10/25 | 118.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.68 | 0.80 | 1.54 | 4.18 | 1.35 | 0.54 | 1.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/06 | 基金代碼 | UBP05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Christel Rendu De Lint/Philippe Graeub | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 666870 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 子基金將不會投資於股權，投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具，包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具，另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外，最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」