晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/19 120.47 0.13 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/19 120.4700
20/06/18 120.3400
20/06/17 120.3300
20/06/16 120.3300
20/06/15 119.7100
20/06/12 119.6000
20/06/11 119.5700
20/06/10 120.0500
20/06/09 119.7900
20/06/08 119.9000
日期 淨值
20/06/05 119.8600
20/06/04 119.3600
20/06/03 119.3800
20/06/02 119.2600
20/05/29 118.8100
20/05/28 118.6200
20/05/27 118.5100
20/05/26 118.3700
20/05/20 117.9800
20/05/19 117.5800
日期 淨值
20/05/18 117.2900
20/05/15 117.0800
20/05/14 116.9500
20/05/13 116.8800
20/05/12 116.8000
20/05/11 116.7000
20/05/08 116.7400
20/05/07 116.9100
20/05/06 116.7000
20/05/05 116.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 5.93 4.49 4.78 0.15 1.53 13.15

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2002/06/06 基金代碼 UBP05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu de Lint/Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 669700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網