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基金名稱:

瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 119.07 0.22 119.18 111.11

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 119.0700
19/12/10 118.8500
19/12/09 118.9600
19/12/06 118.8700
19/12/05 118.9200
19/12/04 119.0200
19/12/03 119.1800
19/12/02 118.7600
19/11/27 118.8800
19/11/26 118.9900
日期 淨值
19/11/25 118.8700
19/11/22 118.7600
19/11/21 118.7400
19/11/20 118.8800
19/11/19 118.7800
19/11/18 118.7100
19/11/15 118.6300
19/11/14 118.6800
19/11/13 118.3900
19/11/12 118.2000
日期 淨值
19/11/08 118.1500
19/11/07 118.2000
19/11/06 118.5900
19/11/05 118.4300
19/11/04 118.7300
19/10/31 118.9500
19/10/30 118.6100
19/10/29 118.4000
19/10/28 118.4300
19/10/25 118.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 0.80 1.54 4.18 1.35 0.54 1.86

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2002/06/06 基金代碼 UBP05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu De Lint/Philippe Graeub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 666870 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網