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基金名稱:

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 118.62 0.11 123.22 109.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 118.6200
20/05/27 118.5100
20/05/26 118.3700
20/05/20 117.9800
20/05/19 117.5800
20/05/18 117.2900
20/05/15 117.0800
20/05/14 116.9500
20/05/13 116.8800
20/05/12 116.8000
日期 淨值
20/05/11 116.7000
20/05/08 116.7400
20/05/07 116.9100
20/05/06 116.7000
20/05/05 116.8500
20/05/04 116.8100
20/04/30 116.9600
20/04/29 116.8700
20/04/28 116.6800
20/04/27 116.4100
日期 淨值
20/04/24 116.5900
20/04/23 116.6000
20/04/22 116.3700
20/04/21 116.3800
20/04/20 119.5700
20/04/17 119.7300
20/04/16 119.5600
20/04/15 119.8500
20/04/14 119.6400
20/04/08 116.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 2.47 2.15 3.01 0.21 1.03 8.31

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2002/06/06 基金代碼 UBP05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu de Lint/Philippe Graub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 567180 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網