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基金名稱：瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 120.47 | 0.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/19 | 120.4700 |
| 20/06/18 | 120.3400 |
| 20/06/17 | 120.3300 |
| 20/06/16 | 120.3300 |
| 20/06/15 | 119.7100 |
| 20/06/12 | 119.6000 |
| 20/06/11 | 119.5700 |
| 20/06/10 | 120.0500 |
| 20/06/09 | 119.7900 |
| 20/06/08 | 119.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/05 | 119.8600 |
| 20/06/04 | 119.3600 |
| 20/06/03 | 119.3800 |
| 20/06/02 | 119.2600 |
| 20/05/29 | 118.8100 |
| 20/05/28 | 118.6200 |
| 20/05/27 | 118.5100 |
| 20/05/26 | 118.3700 |
| 20/05/20 | 117.9800 |
| 20/05/19 | 117.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 117.2900 |
| 20/05/15 | 117.0800 |
| 20/05/14 | 116.9500 |
| 20/05/13 | 116.8800 |
| 20/05/12 | 116.8000 |
| 20/05/11 | 116.7000 |
| 20/05/08 | 116.7400 |
| 20/05/07 | 116.9100 |
| 20/05/06 | 116.7000 |
| 20/05/05 | 116.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.61 | 5.93 | 4.49 | 4.78 | 0.15 | 1.53 | 13.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002/06/06 | 基金代碼 | UBP05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Christel Rendu de Lint/Philippe Graub | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 669700 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將不會投資於股權，投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具，包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具，另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外，最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」