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基金名稱:

瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 1011.14 -7.38 996.56 1000.78

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 1011.1400
20/05/20 1018.5200
20/05/19 1000.7800
20/05/18 1015.9900
20/05/15 974.7000
20/05/14 972.9600
20/05/13 959.2200
20/05/12 983.2800
20/05/11 1011.5400
20/05/08 1018.2900
日期 淨值
20/05/07 993.8500
20/05/06 982.4200
20/05/05 996.5600
20/05/04 991.8700
20/04/30 1022.9500
20/04/29 1045.3800
20/04/28 1018.2800
20/04/27 1013.1700
20/04/24 989.0500
20/04/23 976.1500
日期 淨值
20/04/22 972.0800
20/04/21 957.0100
20/04/20 984.5000
20/04/17 1004.5700
20/04/16 968.7900
20/04/15 969.5500
20/04/14 1001.6900
20/04/09 1001.5600
20/04/08 978.7600
20/04/07 942.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 3.05 -9.30 -12.97 -0.03 1.12 46.15

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2004/01/14 基金代碼 UBP04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Gina Marie N. Moore/Theodore R. Aronson 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 81860 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網