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基金名稱:

瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 1259.72 9.16 1275.15 1063.5

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 1259.7200
19/12/03 1250.5600
19/12/02 1260.2200
19/11/29 1268.6100
19/11/27 1275.1500
19/11/26 1270.5900
19/11/25 1267.3000
19/11/22 1259.3700
19/11/21 1254.6000
19/11/20 1256.3500
日期 淨值
19/11/19 1259.8400
19/11/18 1259.7700
19/11/15 1260.4400
19/11/14 1254.9400
19/11/13 1251.2600
19/11/12 1252.1700
19/11/08 1252.5700
19/11/07 1250.1400
19/11/06 1250.5500
19/11/05 1250.3000
日期 淨值
19/11/04 1248.0400
19/10/31 1231.4500
19/10/30 1240.1300
19/10/29 1240.2100
19/10/28 1238.1200
19/10/25 1231.6300
19/10/24 1227.3800
19/10/23 1225.8500
19/10/22 1222.3300
19/10/21 1223.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.46 4.11 4.19 5.66 0.16 0.91 13.77

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2004/01/14 基金代碼 UBP04
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Gina Marie N. Moore/Theodore R. Aronson 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 129210 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網