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基金名稱:

瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 168.76 1.62 186.45 149.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 168.7600
20/05/19 167.1400
20/05/18 165.9900
20/05/15 164.9300
20/05/14 164.0800
20/05/13 164.5400
20/05/12 164.7500
20/05/11 164.1800
20/05/08 163.2600
20/05/07 163.1500
日期 淨值
20/05/06 162.4900
20/05/05 162.0800
20/05/04 161.3100
20/04/30 160.9800
20/04/29 160.2100
20/04/28 159.7000
20/04/27 159.6400
20/04/24 159.8400
20/04/23 159.9100
20/04/22 158.9200
日期 淨值
20/04/21 159.5700
20/04/20 159.0700
20/04/17 161.0600
20/04/16 160.4900
20/04/15 160.4300
20/04/14 160.5700
20/04/08 156.3500
20/04/07 156.0600
20/04/06 158.1700
20/04/03 155.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 2.78 -1.77 -3.76 -0.03 0.75 21.57

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2006/02/22 基金代碼 UBP03
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 新興市場
基金經理人 Denis Girault/Thomas Christiansen 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 36020 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 子基金得將其淨資產投資於與新興國家無關連之發行人所發行之固定或浮動利率債券。本子基金對新興國家之高收益產品及可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之100%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.825

資料來源:MoneyDJ理財網