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基金名稱:

瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 206.35 0.15 206.73 188.29

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 206.3500
19/12/06 206.2000
19/12/05 206.2900
19/12/04 206.4500
19/12/03 206.7300
19/12/02 206.0000
19/11/27 206.2100
19/11/26 206.4000
19/11/25 206.2000
19/11/22 206.0000
日期 淨值
19/11/21 205.9700
19/11/20 206.2100
19/11/19 206.0400
19/11/18 205.9100
19/11/15 205.7800
19/11/14 205.8600
19/11/13 205.3600
19/11/12 205.0400
19/11/08 204.9400
19/11/07 205.0400
日期 淨值
19/11/06 205.7100
19/11/05 205.4300
19/11/04 205.9600
19/10/31 206.3400
19/10/30 205.7500
19/10/29 205.3800
19/10/28 205.4300
19/10/25 205.6200
19/10/24 205.8000
19/10/23 205.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 0.42 1.27 4.01 1.14 0.59 2.16

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2002/05/03 基金代碼 UBP02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Christel Rendu De Lint/Philippe Graeub 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 666870 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 子基金將不會投資於股權,投資於可轉換債券之金額不得超過淨資產價值之25%。子基金得投資於貨幣市場工具,包括最多將淨資產10%投資於剩餘到期日超過12個月之貨幣市場工具,另子基金最多得將其淨資產價值20%投資於高收益(High Yield)產品。此外,最多尚得將其淨資產價值10%投資於新興市場國家之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網