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基金名稱:

瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 1167.66 3.16 1167.66 1022.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 1167.6600
20/01/16 1164.5000
20/01/15 1156.1100
20/01/14 1156.2800
20/01/13 1152.8300
20/01/10 1146.9100
20/01/09 1149.6400
20/01/08 1143.4300
20/01/07 1139.9600
20/01/06 1142.4300
日期 淨值
20/01/03 1142.9900
20/01/02 1153.2800
19/12/31 1149.3100
19/12/30 1146.1400
19/12/27 1151.0100
19/12/23 1151.6500
19/12/20 1154.7300
19/12/19 1147.0200
19/12/18 1144.9400
19/12/17 1145.2000
日期 淨值
19/12/16 1143.4400
19/12/13 1135.3900
19/12/12 1140.7700
19/12/11 1129.6200
19/12/10 1129.5200
19/12/09 1128.5300
19/12/06 1131.7800
19/12/05 1122.8300
19/12/04 1120.0200
19/12/03 1111.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.68 6.52 8.08 0.40 1.02 9.27

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/12/12 基金代碼 UBP01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Gina Marie N. Moore/Theodore R. Aronson 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 131020 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網