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基金名稱:

瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 931.7 -9.02 994.63 1009.26

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 931.7000
20/05/27 940.7200
20/05/26 917.6100
20/05/22 895.9400
20/05/20 902.5200
20/05/19 886.8100
20/05/18 900.3100
20/05/15 863.7800
20/05/14 862.2500
20/05/13 850.0900
日期 淨值
20/05/12 871.4300
20/05/11 896.4900
20/05/08 902.5300
20/05/07 880.8900
20/05/06 870.7800
20/05/05 883.3300
20/05/04 879.1900
20/04/30 906.8100
20/04/29 926.7100
20/04/28 902.7100
日期 淨值
20/04/27 898.1900
20/04/24 876.8700
20/04/23 865.4500
20/04/22 861.8500
20/04/21 848.5100
20/04/20 872.9000
20/04/17 890.7500
20/04/16 859.0400
20/04/15 859.7400
20/04/14 888.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 4.35 -7.07 -10.33 -0.08 1.18 29.72

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/12/12 基金代碼 UBP01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Gina Marie N. Moore/Theodore R. Aronson 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 81860 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網