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基金名稱:

瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 1120.02 8.12 995.95 1013.1

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 1120.0200
19/12/03 1111.9000
19/12/02 1120.5100
19/11/29 1128.0400
19/11/27 1133.9000
19/11/26 1129.8700
19/11/25 1126.9700
19/11/22 1119.9800
19/11/21 1115.7600
19/11/20 1117.3400
日期 淨值
19/11/19 1120.4700
19/11/18 1120.4300
19/11/15 1121.0900
19/11/14 1116.2300
19/11/13 1112.9800
19/11/12 1113.8100
19/11/08 1114.2600
19/11/07 1112.1100
19/11/06 1112.5000
19/11/05 1112.3100
日期 淨值
19/11/04 1110.3100
19/10/31 1095.6400
19/10/30 1103.3800
19/10/29 1103.4800
19/10/28 1101.6400
19/10/25 1095.9400
19/10/24 1092.1800
19/10/23 1090.8300
19/10/22 1087.7300
19/10/21 1088.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.06 3.98 3.96 5.23 0.15 0.91 13.77

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/12/12 基金代碼 UBP01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Gina Marie N. Moore/Theodore R. Aronson 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 129210 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網