基金名稱:瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/11 | 914.2 | -58.78 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/11 | 914.2000 |
20/06/10 | 972.9800 |
20/06/09 | 992.7900 |
20/06/08 | 1011.1200 |
20/06/05 | 989.2500 |
20/06/04 | 966.5000 |
20/06/03 | 960.7400 |
20/06/02 | 946.6400 |
20/05/29 | 933.1600 |
20/05/28 | 931.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/27 | 940.7200 |
20/05/26 | 917.6100 |
20/05/22 | 895.9400 |
20/05/20 | 902.5200 |
20/05/19 | 886.8100 |
20/05/18 | 900.3100 |
20/05/15 | 863.7800 |
20/05/14 | 862.2500 |
20/05/13 | 850.0900 |
20/05/12 | 871.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/11 | 896.4900 |
20/05/08 | 902.5300 |
20/05/07 | 880.8900 |
20/05/06 | 870.7800 |
20/05/05 | 883.3300 |
20/05/04 | 879.1900 |
20/04/30 | 906.8100 |
20/04/29 | 926.7100 |
20/04/28 | 902.7100 |
20/04/27 | 898.1900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.85 | 2.33 | -8.88 | -12.35 | -0.15 | 1.11 | 24.63 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞聯私人銀行 | 台灣總代理 | 瑞聯投顧 |
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成立日期 | 2003/12/12 | 基金代碼 | UBP01 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Gina Marie N. Moore/Theodore R. Aronson | 保管機構 | BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch |
基金規模 | 82180 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.365 |
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最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」