晴時多雲

基金名稱:瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/11 914.2 -58.78 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/11 914.2000
20/06/10 972.9800
20/06/09 992.7900
20/06/08 1011.1200
20/06/05 989.2500
20/06/04 966.5000
20/06/03 960.7400
20/06/02 946.6400
20/05/29 933.1600
20/05/28 931.7000
日期 淨值
20/05/27 940.7200
20/05/26 917.6100
20/05/22 895.9400
20/05/20 902.5200
20/05/19 886.8100
20/05/18 900.3100
20/05/15 863.7800
20/05/14 862.2500
20/05/13 850.0900
20/05/12 871.4300
日期 淨值
20/05/11 896.4900
20/05/08 902.5300
20/05/07 880.8900
20/05/06 870.7800
20/05/05 883.3300
20/05/04 879.1900
20/04/30 906.8100
20/04/29 926.7100
20/04/28 902.7100
20/04/27 898.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.85 2.33 -8.88 -12.35 -0.15 1.11 24.63

基本資料

海外發行公司 瑞聯私人銀行 台灣總代理 瑞聯投顧
成立日期 2003/12/12 基金代碼 UBP01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Gina Marie N. Moore/Theodore R. Aronson 保管機構 BNP Paribas Securities Services| Luxembourg Branch
基金規模 82180 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於經理人認為長期潛力被市場低估的公司。子基金將主要投資於經理人認為被低估公司之證券,特別是因市場衰退、經濟情勢不利、對發行人或其產業發生或可能發生影響之發展、或因有限市場覆蓋率而造成者。一般而言,此等證券藉由低股價/帳面價值、股價/收益,及/或股價/利潤係數來獲利。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.365
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網