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基金名稱：安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 13.8179 | -0.1336 | 14.1359 | 11.1684 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/18 | 13.8179 |
| 26/05/15 | 13.9515 |
| 26/05/13 | 14.1359 |
| 26/05/12 | 14.0049 |
| 26/05/11 | 14.0976 |
| 26/05/08 | 14.0352 |
| 26/05/07 | 13.9054 |
| 26/05/06 | 13.8864 |
| 26/05/05 | 13.6308 |
| 26/05/04 | 13.5473 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 13.2607 |
| 26/04/29 | 13.2052 |
| 26/04/28 | 13.1677 |
| 26/04/24 | 13.3612 |
| 26/04/23 | 13.3793 |
| 26/04/22 | 13.2460 |
| 26/04/21 | 13.3001 |
| 26/04/20 | 13.1646 |
| 26/04/17 | 13.1382 |
| 26/04/16 | 12.9724 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 12.9427 |
| 26/04/10 | 12.8165 |
| 26/04/09 | 12.7208 |
| 26/04/08 | 12.6388 |
| 26/04/07 | 12.1231 |
| 26/04/02 | 11.9854 |
| 26/04/01 | 12.0891 |
| 26/03/31 | 11.7153 |
| 26/03/30 | 11.6020 |
| 26/03/27 | 11.7786 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.89 | 11.02 | 15.46 | 22.35 | 0.76 | 1.12 | 12.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2025/03/28 | 基金代碼 | TLZR2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Chen/Stephen Jue | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 504380 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」