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基金名稱：安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 13.4309 | -0.0066 | 9.9897 | 10.0979 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 13.4309 |
| 26/02/11 | 13.4375 |
| 26/02/10 | 13.3798 |
| 26/02/09 | 13.3164 |
| 26/02/06 | 13.1058 |
| 26/02/05 | 12.8435 |
| 26/02/04 | 13.0652 |
| 26/02/03 | 13.1085 |
| 26/02/02 | 13.0431 |
| 26/01/30 | 13.1408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 13.1672 |
| 26/01/28 | 13.1380 |
| 26/01/27 | 13.0720 |
| 26/01/26 | 12.9968 |
| 26/01/23 | 12.9140 |
| 26/01/22 | 13.0004 |
| 26/01/21 | 12.9456 |
| 26/01/20 | 12.9521 |
| 26/01/16 | 13.0776 |
| 26/01/15 | 13.0843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 12.8725 |
| 26/01/13 | 13.0090 |
| 26/01/12 | 12.9023 |
| 26/01/09 | 12.8474 |
| 26/01/08 | 12.7970 |
| 26/01/07 | 12.9077 |
| 26/01/06 | 12.8465 |
| 26/01/05 | 12.7721 |
| 26/01/02 | 12.7090 |
| 25/12/31 | 12.6134 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.10 | 5.44 | 8.35 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2025/03/28 | 基金代碼 | TLZR0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Chen/Stephen Jue | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 253020 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」