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基金名稱：安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 1157.27 | 4.08 | 995.38 | 1001.38 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 1157.2700 |
| 26/04/09 | 1153.1900 |
| 26/04/08 | 1154.2100 |
| 26/04/07 | 1130.1100 |
| 26/04/02 | 1123.3200 |
| 26/04/01 | 1129.7200 |
| 26/03/31 | 1112.7000 |
| 26/03/30 | 1106.9100 |
| 26/03/27 | 1109.2600 |
| 26/03/26 | 1121.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 1130.6900 |
| 26/03/24 | 1122.0300 |
| 26/03/20 | 1120.6500 |
| 26/03/19 | 1125.5900 |
| 26/03/18 | 1136.8300 |
| 26/03/17 | 1137.9900 |
| 26/03/13 | 1130.3300 |
| 26/03/12 | 1134.7000 |
| 26/03/11 | 1146.4600 |
| 26/03/10 | 1149.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 1132.0500 |
| 26/03/06 | 1138.8600 |
| 26/03/05 | 1153.4600 |
| 26/03/04 | 1151.2500 |
| 26/03/03 | 1146.6300 |
| 26/03/02 | 1162.1500 |
| 26/02/27 | 1167.5400 |
| 26/02/26 | 1172.7100 |
| 26/02/25 | 1175.0500 |
| 26/02/24 | 1166.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | 0.18 | 1.79 | 6.72 | 0.94 | 0.53 | 5.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2025/01/17 | 基金代碼 | TLZQ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 937620 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.14 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」