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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 1249.61 | 7.53 | 993.05 | 1009.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 1249.6100 |
| 26/04/15 | 1242.0800 |
| 26/04/10 | 1217.8400 |
| 26/04/09 | 1203.7300 |
| 26/04/08 | 1204.1600 |
| 26/04/07 | 1174.8500 |
| 26/04/02 | 1157.9800 |
| 26/04/01 | 1164.2700 |
| 26/03/31 | 1130.9100 |
| 26/03/30 | 1131.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 1150.4200 |
| 26/03/26 | 1162.6900 |
| 26/03/25 | 1173.1700 |
| 26/03/24 | 1168.3200 |
| 26/03/20 | 1170.8600 |
| 26/03/19 | 1172.9100 |
| 26/03/18 | 1201.3900 |
| 26/03/17 | 1183.4200 |
| 26/03/13 | 1177.7000 |
| 26/03/12 | 1195.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 1197.0000 |
| 26/03/10 | 1196.5900 |
| 26/03/09 | 1177.6900 |
| 26/03/06 | 1204.9400 |
| 26/03/05 | 1214.2000 |
| 26/03/04 | 1204.1700 |
| 26/03/03 | 1193.7500 |
| 26/03/02 | 1208.9500 |
| 26/02/27 | 1225.0800 |
| 26/02/26 | 1232.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.72 | 3.72 | 4.08 | 10.56 | 0.70 | 0.84 | 11.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/11/04 | 基金代碼 | TLZQ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3163690 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」