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基金名稱：安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 1022.04 | 12.56 | 996.19 | 1001.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 1022.0400 |
| 25/05/12 | 1009.4800 |
| 25/05/08 | 993.0500 |
| 25/05/07 | 984.1000 |
| 25/05/06 | 984.9200 |
| 25/05/05 | 990.7700 |
| 25/05/02 | 986.5800 |
| 25/04/30 | 971.4400 |
| 25/04/29 | 966.2900 |
| 25/04/28 | 965.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 957.6700 |
| 25/04/24 | 937.9900 |
| 25/04/23 | 934.7100 |
| 25/04/22 | 907.4500 |
| 25/04/17 | 929.8300 |
| 25/04/16 | 941.1900 |
| 25/04/15 | 942.3100 |
| 25/04/14 | 945.3400 |
| 25/04/11 | 920.2200 |
| 25/04/10 | 940.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 875.8100 |
| 25/04/08 | 894.0600 |
| 25/04/07 | 853.0400 |
| 25/04/04 | 928.9400 |
| 25/04/03 | 961.3300 |
| 25/04/02 | 976.1900 |
| 25/04/01 | 971.7200 |
| 25/03/31 | 958.7900 |
| 25/03/28 | 985.8000 |
| 25/03/27 | 989.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.97 | 3.99 | 0.90 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/11/04 | 基金代碼 | TLZQ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Rohit Ramesh | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2478350 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」