基金名稱:安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 11.601 | -0.1145 | 11.8605 | 10.8687 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 11.6010 |
25/02/11 | 11.7155 |
25/02/10 | 11.5933 |
25/02/07 | 11.6973 |
25/02/06 | 11.6559 |
25/02/05 | 11.5482 |
25/02/04 | 11.4245 |
25/02/03 | 11.3821 |
25/01/31 | 11.5339 |
25/01/30 | 11.4529 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/29 | 11.5199 |
25/01/28 | 11.2544 |
25/01/27 | 11.5681 |
25/01/24 | 11.8041 |
25/01/23 | 11.7236 |
25/01/22 | 11.6076 |
25/01/21 | 11.4793 |
25/01/17 | 11.3561 |
25/01/16 | 11.3673 |
25/01/15 | 11.0531 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 11.0858 |
25/01/13 | 11.0209 |
25/01/10 | 11.2150 |
25/01/08 | 11.2607 |
25/01/07 | 11.4948 |
25/01/06 | 11.4410 |
25/01/03 | 11.1397 |
25/01/02 | 11.1275 |
24/12/31 | 11.2328 |
24/12/30 | 11.3897 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.44 | 2.76 | 8.87 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2024/04/15 | 基金代碼 | TLZQ0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Sebastian Thomas | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 7577900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」