晴時多雲

基金名稱:安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 11.601 -0.1145 11.8605 10.8687

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 11.6010
25/02/11 11.7155
25/02/10 11.5933
25/02/07 11.6973
25/02/06 11.6559
25/02/05 11.5482
25/02/04 11.4245
25/02/03 11.3821
25/01/31 11.5339
25/01/30 11.4529
日期 淨值
25/01/29 11.5199
25/01/28 11.2544
25/01/27 11.5681
25/01/24 11.8041
25/01/23 11.7236
25/01/22 11.6076
25/01/21 11.4793
25/01/17 11.3561
25/01/16 11.3673
25/01/15 11.0531
日期 淨值
25/01/14 11.0858
25/01/13 11.0209
25/01/10 11.2150
25/01/08 11.2607
25/01/07 11.4948
25/01/06 11.4410
25/01/03 11.1397
25/01/02 11.1275
24/12/31 11.2328
24/12/30 11.3897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.44 2.76 8.87

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2024/04/15 基金代碼 TLZQ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Thomas 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 7577900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3.05

資料來源:MoneyDJ理財網