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基金名稱：安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 10.0868 | -0.08 | 9.9992 | 10.0047 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 10.0868 |
| 25/06/17 | 10.1668 |
| 25/06/16 | 10.1434 |
| 25/06/13 | 10.0967 |
| 25/06/11 | 10.2037 |
| 25/06/10 | 10.1641 |
| 25/06/06 | 10.1341 |
| 25/06/05 | 10.1342 |
| 25/06/04 | 10.0986 |
| 25/06/03 | 10.0047 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 9.9938 |
| 25/05/30 | 9.9992 |
| 25/05/28 | 10.0691 |
| 25/05/27 | 10.0143 |
| 25/05/23 | 9.9837 |
| 25/05/22 | 9.9534 |
| 25/05/21 | 10.1088 |
| 25/05/20 | 10.1154 |
| 25/05/19 | 10.0262 |
| 25/05/16 | 10.0548 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 9.9881 |
| 25/05/14 | 10.0626 |
| 25/05/13 | 9.9696 |
| 25/05/12 | 9.9012 |
| 25/05/08 | 9.7269 |
| 25/05/07 | 9.6594 |
| 25/05/06 | 9.6564 |
| 25/05/05 | 9.6775 |
| 25/05/02 | 9.6118 |
| 25/04/30 | 9.4552 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.39 | 5.19 | 1.80 | 0.54 | 0.01 | 1.16 | 17.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/15 | 基金代碼 | TLZP9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3426560 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」