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基金名稱：安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 10.4534 | 0.1312 | 9.9959 | 10.019 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 10.4534 |
| 25/02/13 | 10.3222 |
| 25/02/12 | 10.3503 |
| 25/02/11 | 10.3508 |
| 25/02/10 | 10.3121 |
| 25/02/07 | 10.3644 |
| 25/02/06 | 10.3286 |
| 25/02/05 | 10.2530 |
| 25/02/04 | 10.2420 |
| 25/02/03 | 10.1124 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 10.3422 |
| 25/01/30 | 10.2344 |
| 25/01/29 | 10.2698 |
| 25/01/28 | 10.2259 |
| 25/01/27 | 10.2666 |
| 25/01/24 | 10.4605 |
| 25/01/23 | 10.3897 |
| 25/01/22 | 10.3622 |
| 25/01/21 | 10.2015 |
| 25/01/17 | 10.1221 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 10.0569 |
| 25/01/15 | 9.8754 |
| 25/01/14 | 9.8576 |
| 25/01/13 | 9.7424 |
| 25/01/10 | 9.9725 |
| 25/01/08 | 9.9449 |
| 25/01/07 | 10.0190 |
| 25/01/06 | 9.9959 |
| 25/01/03 | 9.8527 |
| 25/01/02 | 9.8579 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.04 | 3.35 | 3.16 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/15 | 基金代碼 | TLZP9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3878130 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於全球股票市場，最多50%資產可投資於新興市場，最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」