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基金名稱：安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 11.138 | 0.1047 | 9.9992 | 10.0047 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 11.1380 |
| 26/04/09 | 11.0333 |
| 26/04/08 | 11.0178 |
| 26/04/07 | 10.7231 |
| 26/04/02 | 10.5871 |
| 26/04/01 | 10.6860 |
| 26/03/31 | 10.3287 |
| 26/03/30 | 10.3647 |
| 26/03/27 | 10.4860 |
| 26/03/26 | 10.6164 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 10.7431 |
| 26/03/24 | 10.6506 |
| 26/03/20 | 10.7366 |
| 26/03/19 | 10.7523 |
| 26/03/18 | 11.0615 |
| 26/03/17 | 10.9141 |
| 26/03/13 | 10.8529 |
| 26/03/12 | 11.0550 |
| 26/03/11 | 11.0706 |
| 26/03/10 | 11.1040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 10.8214 |
| 26/03/06 | 11.0954 |
| 26/03/05 | 11.2008 |
| 26/03/04 | 11.0696 |
| 26/03/03 | 11.1204 |
| 26/03/02 | 11.3485 |
| 26/02/27 | 11.5515 |
| 26/02/26 | 11.5554 |
| 26/02/25 | 11.4722 |
| 26/02/24 | 11.3250 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.16 | -1.16 | 0.22 | 5.55 | 0.54 | 1.01 | 11.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/15 | 基金代碼 | TLZP9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2865370 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」