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基金名稱：安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.9148 | 0.0139 | 10.9148 | 10.5623 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.9148 |
| 25/02/06 | 10.9009 |
| 25/02/05 | 10.8483 |
| 25/02/04 | 10.8264 |
| 25/02/03 | 10.7716 |
| 25/01/31 | 10.9101 |
| 25/01/30 | 10.8825 |
| 25/01/29 | 10.8559 |
| 25/01/28 | 10.8171 |
| 25/01/27 | 10.8051 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 10.9042 |
| 25/01/23 | 10.8648 |
| 25/01/22 | 10.8769 |
| 25/01/21 | 10.8121 |
| 25/01/17 | 10.7700 |
| 25/01/16 | 10.7164 |
| 25/01/15 | 10.6970 |
| 25/01/14 | 10.5937 |
| 25/01/13 | 10.5623 |
| 25/01/10 | 10.6170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 10.6594 |
| 25/01/07 | 10.7481 |
| 25/01/06 | 10.7584 |
| 25/01/03 | 10.6568 |
| 25/01/02 | 10.6572 |
| 24/12/31 | 10.6447 |
| 24/12/30 | 10.6113 |
| 24/12/27 | 10.7070 |
| 24/12/23 | 10.6586 |
| 24/12/20 | 10.5943 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 1.48 | 3.91 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/04/15 | 基金代碼 | TLZP8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 49811790 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」