晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.1392 -0.005 9.9925 10.0033

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.1392
25/02/10 10.1442
25/02/07 10.1772
25/02/06 10.1642
25/02/05 10.1152
25/02/04 10.0949
25/02/03 10.0440
25/01/31 10.1731
25/01/30 10.1474
25/01/29 10.1226
日期 淨值
25/01/28 10.0864
25/01/27 10.0754
25/01/24 10.1673
25/01/23 10.1306
25/01/22 10.1420
25/01/21 10.0813
25/01/17 10.0422
25/01/16 9.9925
25/01/15 9.9749
25/01/14 9.9559
日期 淨值
25/01/13 9.9261
25/01/10 9.9773
25/01/08 10.0171
25/01/07 10.1005
25/01/06 10.1102
25/01/03 10.0147
25/01/02 10.0150
24/12/31 10.0033
24/12/30 9.9719
24/12/27 10.0618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 1.46 3.66

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2024/04/15 基金代碼 TLZP7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網