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基金名稱：安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 136.33 | -0.93 | 137.55 | 111 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 136.3300 |
| 25/06/17 | 137.2600 |
| 25/06/16 | 137.5500 |
| 25/06/13 | 136.4400 |
| 25/06/11 | 137.3800 |
| 25/06/10 | 137.0500 |
| 25/06/06 | 136.2100 |
| 25/06/05 | 136.4100 |
| 25/06/04 | 136.4400 |
| 25/06/03 | 135.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 135.3900 |
| 25/05/30 | 135.1900 |
| 25/05/28 | 135.3500 |
| 25/05/27 | 134.4100 |
| 25/05/23 | 133.9300 |
| 25/05/22 | 133.9500 |
| 25/05/21 | 135.5700 |
| 25/05/20 | 135.6400 |
| 25/05/19 | 134.0900 |
| 25/05/16 | 134.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 132.9600 |
| 25/05/14 | 133.4500 |
| 25/05/13 | 132.4500 |
| 25/05/12 | 131.1700 |
| 25/05/08 | 129.5300 |
| 25/05/07 | 128.8500 |
| 25/05/06 | 128.7900 |
| 25/05/05 | 129.2600 |
| 25/05/02 | 128.7200 |
| 25/04/30 | 127.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.26 | 6.56 | 5.07 | 7.36 | 0.26 | 0.86 | 13.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/11/20 | 基金代碼 | TLZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kai Hirschen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3126100 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」