晴時多雲

基金名稱:安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 133.41 0.17 133.55 125.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 133.4100
25/02/06 133.2400
25/02/05 132.4200
25/02/04 131.0900
25/02/03 129.8200
25/01/31 132.8800
25/01/30 132.2600
25/01/29 132.4600
25/01/28 131.2600
25/01/27 131.2400
日期 淨值
25/01/24 133.5500
25/01/23 132.7000
25/01/22 132.0800
25/01/21 130.9400
25/01/17 129.7300
25/01/16 130.2000
25/01/15 127.7700
25/01/14 127.6500
25/01/13 126.0300
25/01/10 128.9300
日期 淨值
25/01/08 129.0500
25/01/07 130.2800
25/01/06 129.8500
25/01/03 127.9400
25/01/02 127.9000
24/12/30 129.4300
24/12/27 130.4600
24/12/23 128.4000
24/12/20 126.0800
24/12/19 128.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 2.24 6.06 10.69 0.66 0.77 8.49

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2023/11/20 基金代碼 TLZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Kai Hirschen 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 3281540 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於全球股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網