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基金名稱：安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 159.91 | 2.26 | 160.54 | 111 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 159.9100 |
| 26/02/06 | 157.6500 |
| 26/02/05 | 158.0800 |
| 26/02/04 | 159.8500 |
| 26/02/03 | 160.5400 |
| 26/02/02 | 158.9200 |
| 26/01/30 | 158.5100 |
| 26/01/29 | 160.2800 |
| 26/01/28 | 160.2600 |
| 26/01/27 | 159.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 158.5200 |
| 26/01/23 | 158.0700 |
| 26/01/22 | 158.5000 |
| 26/01/21 | 155.9100 |
| 26/01/20 | 156.7900 |
| 26/01/16 | 158.9900 |
| 26/01/15 | 159.2300 |
| 26/01/14 | 158.9000 |
| 26/01/13 | 158.9900 |
| 26/01/12 | 158.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 158.0300 |
| 26/01/08 | 158.1000 |
| 26/01/07 | 158.7300 |
| 26/01/06 | 157.9300 |
| 26/01/05 | 157.4400 |
| 26/01/02 | 157.2700 |
| 25/12/30 | 157.2800 |
| 25/12/29 | 157.6600 |
| 25/12/23 | 156.8600 |
| 25/12/22 | 155.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.19 | 3.30 | 5.71 | 14.49 | 0.27 | 1.43 | 20.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/11/20 | 基金代碼 | TLZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Kai Hirschen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 4704570 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」