基金名稱:安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 133.41 | 0.17 | 133.55 | 125.33 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 133.4100 |
25/02/06 | 133.2400 |
25/02/05 | 132.4200 |
25/02/04 | 131.0900 |
25/02/03 | 129.8200 |
25/01/31 | 132.8800 |
25/01/30 | 132.2600 |
25/01/29 | 132.4600 |
25/01/28 | 131.2600 |
25/01/27 | 131.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 133.5500 |
25/01/23 | 132.7000 |
25/01/22 | 132.0800 |
25/01/21 | 130.9400 |
25/01/17 | 129.7300 |
25/01/16 | 130.2000 |
25/01/15 | 127.7700 |
25/01/14 | 127.6500 |
25/01/13 | 126.0300 |
25/01/10 | 128.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 129.0500 |
25/01/07 | 130.2800 |
25/01/06 | 129.8500 |
25/01/03 | 127.9400 |
25/01/02 | 127.9000 |
24/12/30 | 129.4300 |
24/12/27 | 130.4600 |
24/12/23 | 128.4000 |
24/12/20 | 126.0800 |
24/12/19 | 128.0100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.40 | 2.24 | 6.06 | 10.69 | 0.66 | 0.77 | 8.49 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2023/11/20 | 基金代碼 | TLZP5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Kai Hirschen | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
基金規模 | 3281540 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於全球股票市場,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」