晴時多雲

基金名稱:安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 2114.67 -3.25 2178.65 2026.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 2114.6700
25/02/13 2117.9200
25/02/12 2090.2300
25/02/10 2095.3800
25/02/07 2103.0400
25/02/06 2112.6600
25/02/05 2112.5500
25/02/04 2105.5100
25/02/03 2095.4600
25/01/31 2155.7800
日期 淨值
25/01/30 2153.7800
25/01/29 2151.8700
25/01/28 2140.2000
25/01/27 2138.2000
25/01/24 2137.4900
25/01/23 2144.7000
25/01/22 2134.8400
25/01/21 2115.0800
25/01/20 2110.0100
25/01/17 2081.7300
日期 淨值
25/01/16 2087.6100
25/01/15 2089.4600
25/01/14 2085.2300
25/01/10 2114.7700
25/01/09 2132.6400
25/01/08 2160.9800
25/01/07 2175.5500
25/01/06 2148.4200
24/12/30 2167.4800
24/12/27 2178.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 0.78 -15.18

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2024/09/09 基金代碼 TLZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yasuyoshi Hirayama 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 379590 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網