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基金名稱：安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 2156.09 | 15.12 | 2178.65 | 1769.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 2156.0900 |
| 25/06/17 | 2140.9700 |
| 25/06/16 | 2132.5200 |
| 25/06/13 | 2122.8600 |
| 25/06/11 | 2154.8100 |
| 25/06/10 | 2151.0100 |
| 25/06/06 | 2134.4200 |
| 25/06/05 | 2128.8200 |
| 25/06/04 | 2151.1300 |
| 25/06/03 | 2139.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 2145.5100 |
| 25/05/30 | 2163.9900 |
| 25/05/28 | 2139.3100 |
| 25/05/27 | 2136.2900 |
| 25/05/26 | 2120.2400 |
| 25/05/23 | 2105.2500 |
| 25/05/22 | 2090.3900 |
| 25/05/21 | 2098.5600 |
| 25/05/20 | 2104.3500 |
| 25/05/19 | 2104.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 2105.3000 |
| 25/05/15 | 2102.6500 |
| 25/05/14 | 2120.8800 |
| 25/05/13 | 2133.6400 |
| 25/05/12 | 2111.4700 |
| 25/05/08 | 2073.5200 |
| 25/05/07 | 2066.5900 |
| 25/05/02 | 2062.0500 |
| 25/04/30 | 2043.6500 |
| 25/04/28 | 2027.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.13 | 5.38 | 3.81 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/09/09 | 基金代碼 | TLZP4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 351490 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於日本股票市場，以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」