基金名稱:安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 2114.67 | -3.25 | 2178.65 | 2026.17 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 2114.6700 |
25/02/13 | 2117.9200 |
25/02/12 | 2090.2300 |
25/02/10 | 2095.3800 |
25/02/07 | 2103.0400 |
25/02/06 | 2112.6600 |
25/02/05 | 2112.5500 |
25/02/04 | 2105.5100 |
25/02/03 | 2095.4600 |
25/01/31 | 2155.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 2153.7800 |
25/01/29 | 2151.8700 |
25/01/28 | 2140.2000 |
25/01/27 | 2138.2000 |
25/01/24 | 2137.4900 |
25/01/23 | 2144.7000 |
25/01/22 | 2134.8400 |
25/01/21 | 2115.0800 |
25/01/20 | 2110.0100 |
25/01/17 | 2081.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 2087.6100 |
25/01/15 | 2089.4600 |
25/01/14 | 2085.2300 |
25/01/10 | 2114.7700 |
25/01/09 | 2132.6400 |
25/01/08 | 2160.9800 |
25/01/07 | 2175.5500 |
25/01/06 | 2148.4200 |
24/12/30 | 2167.4800 |
24/12/27 | 2178.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.41 | 0.78 | -15.18 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2024/09/09 | 基金代碼 | TLZP4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Yasuyoshi Hirayama | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
基金規模 | 379590 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於日本股票市場,以獲取長期資本增值。子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」