基金名稱:安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 4399.33 | 45.83 | 4479.69 | 3566.87 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 4399.3300 |
25/02/10 | 4353.5000 |
25/02/07 | 4392.6100 |
25/02/06 | 4378.2400 |
25/02/05 | 4339.2000 |
25/02/04 | 4291.6500 |
25/02/03 | 4276.2600 |
25/01/31 | 4333.7400 |
25/01/30 | 4303.8600 |
25/01/29 | 4329.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/28 | 4230.4200 |
25/01/27 | 4350.0900 |
25/01/24 | 4435.2400 |
25/01/23 | 4406.4900 |
25/01/22 | 4363.3100 |
25/01/21 | 4315.6500 |
25/01/17 | 4269.1500 |
25/01/16 | 4274.8400 |
25/01/15 | 4159.1300 |
25/01/14 | 4171.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 4147.9700 |
25/01/10 | 4220.3500 |
25/01/08 | 4239.6000 |
25/01/07 | 4327.8900 |
25/01/06 | 4308.0900 |
25/01/03 | 4195.1200 |
25/01/02 | 4190.8400 |
24/12/31 | 4230.3200 |
24/12/30 | 4289.6800 |
24/12/27 | 4361.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.24 | 3.89 | 9.78 | 10.23 | 0.18 | 0.77 | 17.19 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2018/10/11 | 基金代碼 | TLZO4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Sebastian Thomas | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
基金規模 | 7577900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」