晴時多雲

基金名稱:安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 4399.33 45.83 4479.69 3566.87

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 4399.3300
25/02/10 4353.5000
25/02/07 4392.6100
25/02/06 4378.2400
25/02/05 4339.2000
25/02/04 4291.6500
25/02/03 4276.2600
25/01/31 4333.7400
25/01/30 4303.8600
25/01/29 4329.7900
日期 淨值
25/01/28 4230.4200
25/01/27 4350.0900
25/01/24 4435.2400
25/01/23 4406.4900
25/01/22 4363.3100
25/01/21 4315.6500
25/01/17 4269.1500
25/01/16 4274.8400
25/01/15 4159.1300
25/01/14 4171.8600
日期 淨值
25/01/13 4147.9700
25/01/10 4220.3500
25/01/08 4239.6000
25/01/07 4327.8900
25/01/06 4308.0900
25/01/03 4195.1200
25/01/02 4190.8400
24/12/31 4230.3200
24/12/30 4289.6800
24/12/27 4361.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.24 3.89 9.78 10.23 0.18 0.77 17.19

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/10/11 基金代碼 TLZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Sebastian Thomas 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 7577900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金至少70%資產投資於全球股票市場,並以人工智慧的發展為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網