晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 1949.28 8.85 1986.26 1905.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 1949.2800
25/02/13 1940.4300
25/02/12 1934.3800
25/02/11 1939.6900
25/02/10 1940.6600
25/02/07 1946.8700
25/02/06 1945.0900
25/02/05 1936.3500
25/02/04 1933.0800
25/02/03 1923.5800
日期 淨值
25/01/31 1948.1500
25/01/30 1943.3400
25/01/29 1939.4400
25/01/28 1932.7500
25/01/27 1930.5900
25/01/24 1948.4700
25/01/23 1941.8000
25/01/22 1944.4100
25/01/21 1933.0400
25/01/17 1925.1600
日期 淨值
25/01/16 1916.1900
25/01/15 1913.8000
25/01/14 1910.8600
25/01/13 1905.4100
25/01/10 1915.2300
25/01/08 1924.0200
25/01/07 1940.1100
25/01/06 1942.1300
25/01/03 1923.7600
25/01/02 1923.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 1.38 2.64

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2024/04/02 基金代碼 TLZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網