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基金名稱：安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 9.9042 | -0.0148 | 9.9998 | 10.0008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 9.9042 |
| 25/03/13 | 9.9190 |
| 25/03/12 | 9.9222 |
| 25/03/11 | 9.9358 |
| 25/03/10 | 9.9395 |
| 25/03/07 | 9.9361 |
| 25/03/06 | 9.9436 |
| 25/03/05 | 9.9499 |
| 25/03/04 | 9.9653 |
| 25/03/03 | 9.9622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/28 | 9.9607 |
| 25/02/27 | 9.9575 |
| 25/02/26 | 9.9509 |
| 25/02/25 | 9.9460 |
| 25/02/24 | 9.9401 |
| 25/02/21 | 9.9340 |
| 25/02/20 | 9.9290 |
| 25/02/19 | 9.9322 |
| 25/02/18 | 9.9318 |
| 25/02/14 | 9.9798 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 9.9645 |
| 25/02/12 | 9.9670 |
| 25/02/11 | 9.9718 |
| 25/02/10 | 9.9696 |
| 25/02/07 | 9.9707 |
| 25/02/06 | 9.9641 |
| 25/02/05 | 9.9520 |
| 25/02/04 | 9.9385 |
| 25/02/03 | 9.9359 |
| 25/01/31 | 9.9318 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.53 | 0.52 | 1.06 | 2.87 | 0.64 | 0.26 | 2.00 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/01/16 | 基金代碼 | TLZO1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Newman | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 534390 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球債券市場，以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。本子基金至少70%資產投資於符合投資目標的債務證券(包括投資等級債券及非投資等級債券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」