晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.4586 0.0137 9.9957 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.4586
25/02/06 10.4449
25/02/05 10.3943
25/02/04 10.3731
25/02/03 10.3213
25/01/31 10.4522
25/01/30 10.4255
25/01/29 10.3997
25/01/28 10.3622
25/01/27 10.3505
日期 淨值
25/01/24 10.4445
25/01/23 10.4065
25/01/22 10.4179
25/01/21 10.3555
25/01/17 10.3143
25/01/16 10.2630
25/01/15 10.2446
25/01/14 10.2018
25/01/13 10.1711
25/01/10 10.2242
日期 淨值
25/01/08 10.2658
25/01/07 10.3509
25/01/06 10.3605
25/01/03 10.2616
25/01/02 10.2618
24/12/31 10.2491
24/12/30 10.2167
24/12/27 10.3080
24/12/23 10.2601
24/12/20 10.1973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.63 4.22 -2.53

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2024/02/15 基金代碼 TLZO0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網