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基金名稱：安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 1228.35 | 18.3 | 1228.35 | 1038.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 1228.3500 |
| 25/02/13 | 1210.0500 |
| 25/02/12 | 1207.7500 |
| 25/02/11 | 1216.4100 |
| 25/02/10 | 1209.6300 |
| 25/02/07 | 1218.3700 |
| 25/02/06 | 1220.1600 |
| 25/02/05 | 1213.5800 |
| 25/02/04 | 1203.9000 |
| 25/02/03 | 1189.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 1213.9900 |
| 25/01/30 | 1199.9900 |
| 25/01/29 | 1198.9600 |
| 25/01/28 | 1191.0400 |
| 25/01/27 | 1195.0200 |
| 25/01/24 | 1215.7500 |
| 25/01/23 | 1210.7600 |
| 25/01/22 | 1207.8600 |
| 25/01/21 | 1193.7300 |
| 25/01/17 | 1185.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 1186.7900 |
| 25/01/15 | 1163.5100 |
| 25/01/14 | 1159.5300 |
| 25/01/13 | 1154.7400 |
| 25/01/10 | 1174.6000 |
| 25/01/08 | 1178.3000 |
| 25/01/07 | 1190.1300 |
| 25/01/06 | 1183.4900 |
| 25/01/03 | 1160.6100 |
| 25/01/02 | 1158.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.94 | 4.08 | 7.23 | 9.63 | 0.37 | 1.00 | 12.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/06/30 | 基金代碼 | TLZN9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Phanitsiri | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 376580 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少70%的資產投資於全球股票，透過投資於全球股票市場，建構一個以選股為主的集中性股票投資組合，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」