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基金名稱：安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 13.2264 | 0.0651 | 13.2811 | 10.3157 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 13.2264 |
| 25/07/16 | 13.1613 |
| 25/07/15 | 13.2811 |
| 25/07/14 | 13.1532 |
| 25/07/11 | 13.2198 |
| 25/07/10 | 13.2073 |
| 25/07/09 | 13.1022 |
| 25/07/08 | 13.1298 |
| 25/07/07 | 13.1449 |
| 25/07/03 | 13.1527 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 13.0820 |
| 25/07/01 | 13.2135 |
| 25/06/30 | 13.0973 |
| 25/06/27 | 13.1211 |
| 25/06/26 | 12.9469 |
| 25/06/25 | 12.9516 |
| 25/06/24 | 12.8771 |
| 25/06/20 | 12.6987 |
| 25/06/18 | 12.6738 |
| 25/06/17 | 12.8002 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 12.7477 |
| 25/06/13 | 12.6357 |
| 25/06/11 | 12.7367 |
| 25/06/10 | 12.7369 |
| 25/06/06 | 12.6412 |
| 25/06/05 | 12.7289 |
| 25/06/04 | 12.7625 |
| 25/06/03 | 12.6618 |
| 25/06/02 | 12.6009 |
| 25/05/30 | 12.5996 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.19 | 8.90 | 8.19 | 8.89 | 0.14 | 1.16 | 18.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/08/31 | 基金代碼 | TLZN8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Mark Phanitsiri | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 374030 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少70%的資產投資於全球股票，透過投資於全球股票市場，建構一個以選股為主的集中性股票投資組合，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」