基金名稱:安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 12.7958 | 0.1904 | 12.8173 | 10.8713 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 12.7958 |
25/02/13 | 12.6054 |
25/02/12 | 12.5817 |
25/02/11 | 12.6722 |
25/02/10 | 12.6021 |
25/02/07 | 12.6940 |
25/02/06 | 12.7130 |
25/02/05 | 12.6447 |
25/02/04 | 12.5443 |
25/02/03 | 12.3947 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 12.6511 |
25/01/30 | 12.5054 |
25/01/29 | 12.4950 |
25/01/28 | 12.4130 |
25/01/27 | 12.4549 |
25/01/24 | 12.6720 |
25/01/23 | 12.6205 |
25/01/22 | 12.5907 |
25/01/21 | 12.4438 |
25/01/17 | 12.3610 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 12.3731 |
25/01/15 | 12.1310 |
25/01/14 | 12.0899 |
25/01/13 | 12.0401 |
25/01/10 | 12.2481 |
25/01/08 | 12.2872 |
25/01/07 | 12.4111 |
25/01/06 | 12.3422 |
25/01/03 | 12.1045 |
25/01/02 | 12.0830 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.84 | 3.89 | 6.91 | 9.04 | 0.34 | 1.00 | 12.74 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2022/08/31 | 基金代碼 | TLZN8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Mark Phanitsiri | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
基金規模 | 376580 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金至少70%的資產投資於全球股票,透過投資於全球股票市場,建構一個以選股為主的集中性股票投資組合,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」