晴時多雲

基金名稱:安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.7958 0.1904 12.8173 10.8713

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.7958
25/02/13 12.6054
25/02/12 12.5817
25/02/11 12.6722
25/02/10 12.6021
25/02/07 12.6940
25/02/06 12.7130
25/02/05 12.6447
25/02/04 12.5443
25/02/03 12.3947
日期 淨值
25/01/31 12.6511
25/01/30 12.5054
25/01/29 12.4950
25/01/28 12.4130
25/01/27 12.4549
25/01/24 12.6720
25/01/23 12.6205
25/01/22 12.5907
25/01/21 12.4438
25/01/17 12.3610
日期 淨值
25/01/16 12.3731
25/01/15 12.1310
25/01/14 12.0899
25/01/13 12.0401
25/01/10 12.2481
25/01/08 12.2872
25/01/07 12.4111
25/01/06 12.3422
25/01/03 12.1045
25/01/02 12.0830

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.84 3.89 6.91 9.04 0.34 1.00 12.74

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2022/08/31 基金代碼 TLZN8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Mark Phanitsiri 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 376580 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少70%的資產投資於全球股票,透過投資於全球股票市場,建構一個以選股為主的集中性股票投資組合,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網