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基金名稱：安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 1271.2 | 6.69 | 997.9 | 1003.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 1271.2000 |
| 25/05/15 | 1264.5100 |
| 25/05/14 | 1271.4800 |
| 25/05/13 | 1248.7100 |
| 25/05/12 | 1222.5200 |
| 25/05/08 | 1197.2900 |
| 25/05/07 | 1190.2500 |
| 25/05/06 | 1192.3800 |
| 25/05/05 | 1185.5800 |
| 25/05/02 | 1178.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 1163.9500 |
| 25/04/29 | 1148.5700 |
| 25/04/28 | 1145.6100 |
| 25/04/25 | 1128.8100 |
| 25/04/24 | 1079.4800 |
| 25/04/23 | 1057.2100 |
| 25/04/22 | 1028.8700 |
| 25/04/17 | 1078.4300 |
| 25/04/16 | 1088.6600 |
| 25/04/15 | 1076.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 1083.8400 |
| 25/04/11 | 1061.4900 |
| 25/04/10 | 1092.7300 |
| 25/04/09 | 985.1100 |
| 25/04/08 | 997.9000 |
| 25/04/07 | 944.6300 |
| 25/04/04 | 1037.1700 |
| 25/04/03 | 1094.2300 |
| 25/04/02 | 1108.5000 |
| 25/04/01 | 1095.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.73 | 8.27 | 7.29 | 14.06 | 0.21 | 1.77 | 34.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/09 | 基金代碼 | TLZN7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erik Swords | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 533720 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要投資於全球受惠於網路資安的公司股票，尋求長期之資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票，可投資於新興市場，且最多20%資產可投資於中國A股市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」