基金名稱:安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 1350.42 | 11.32 | 998.4 | 1000.81 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 1350.4200 |
25/02/12 | 1339.1000 |
25/02/11 | 1352.2400 |
25/02/10 | 1323.5300 |
25/02/07 | 1307.6700 |
25/02/06 | 1312.5100 |
25/02/05 | 1296.6300 |
25/02/04 | 1271.6800 |
25/02/03 | 1259.5600 |
25/01/31 | 1273.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 1272.5300 |
25/01/29 | 1289.5700 |
25/01/28 | 1233.9600 |
25/01/27 | 1234.7900 |
25/01/24 | 1254.0600 |
25/01/23 | 1251.3700 |
25/01/22 | 1231.3000 |
25/01/21 | 1207.2600 |
25/01/17 | 1199.1600 |
25/01/16 | 1198.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 1173.1500 |
25/01/14 | 1170.3400 |
25/01/13 | 1166.0900 |
25/01/10 | 1190.7500 |
25/01/08 | 1188.9000 |
25/01/07 | 1213.3000 |
25/01/06 | 1215.8200 |
25/01/03 | 1189.1800 |
25/01/02 | 1182.7100 |
24/12/31 | 1191.4400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
15.81 | 13.66 | 22.54 | 25.09 | 0.24 | 1.50 | 25.18 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2021/02/09 | 基金代碼 | TLZN7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Erik Swords | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
基金規模 | 500440 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金主要投資於全球受惠於網路資安的公司股票,尋求長期之資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票,可投資於新興市場,且最多20%資產可投資於中國A股市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」