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基金名稱：安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 1199.62 | 28.59 | 1483.58 | 1028.87 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 1199.6200 |
| 26/04/16 | 1171.0300 |
| 26/04/15 | 1136.4900 |
| 26/04/10 | 1147.7300 |
| 26/04/09 | 1189.0300 |
| 26/04/08 | 1207.5400 |
| 26/04/07 | 1160.5300 |
| 26/04/02 | 1129.2600 |
| 26/04/01 | 1133.2800 |
| 26/03/31 | 1090.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 1092.6800 |
| 26/03/27 | 1135.7300 |
| 26/03/26 | 1139.6000 |
| 26/03/25 | 1152.1300 |
| 26/03/24 | 1177.1000 |
| 26/03/20 | 1183.1800 |
| 26/03/19 | 1181.0000 |
| 26/03/18 | 1192.4500 |
| 26/03/17 | 1166.4100 |
| 26/03/13 | 1174.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 1188.3600 |
| 26/03/11 | 1180.2300 |
| 26/03/10 | 1182.7900 |
| 26/03/09 | 1158.6100 |
| 26/03/06 | 1166.6100 |
| 26/03/05 | 1144.8100 |
| 26/03/04 | 1125.9900 |
| 26/03/03 | 1103.2600 |
| 26/03/02 | 1107.1800 |
| 26/02/27 | 1129.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.25 | -1.25 | -6.94 | -6.78 | 0.15 | 1.33 | 22.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/09 | 基金代碼 | TLZN7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Erik Swords | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 444090 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要投資於全球受惠於網路資安的公司股票，尋求長期之資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票，可投資於新興市場，且最多20%資產可投資於中國A股市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」