晴時多雲

基金名稱:安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 1350.42 11.32 998.4 1000.81

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 1350.4200
25/02/12 1339.1000
25/02/11 1352.2400
25/02/10 1323.5300
25/02/07 1307.6700
25/02/06 1312.5100
25/02/05 1296.6300
25/02/04 1271.6800
25/02/03 1259.5600
25/01/31 1273.0500
日期 淨值
25/01/30 1272.5300
25/01/29 1289.5700
25/01/28 1233.9600
25/01/27 1234.7900
25/01/24 1254.0600
25/01/23 1251.3700
25/01/22 1231.3000
25/01/21 1207.2600
25/01/17 1199.1600
25/01/16 1198.0700
日期 淨值
25/01/15 1173.1500
25/01/14 1170.3400
25/01/13 1166.0900
25/01/10 1190.7500
25/01/08 1188.9000
25/01/07 1213.3000
25/01/06 1215.8200
25/01/03 1189.1800
25/01/02 1182.7100
24/12/31 1191.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.81 13.66 22.54 25.09 0.24 1.50 25.18

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/09 基金代碼 TLZN7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Erik Swords 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 500440 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於全球受惠於網路資安的公司股票,尋求長期之資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票,可投資於新興市場,且最多20%資產可投資於中國A股市場。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網