晴時多雲

基金名稱:安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.5601 -0.0468 9.982 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.5601
25/02/06 12.6069
25/02/05 12.4547
25/02/04 12.2154
25/02/03 12.0994
25/01/31 12.2300
25/01/30 12.2253
25/01/29 12.3893
25/01/28 11.8554
25/01/27 11.8637
日期 淨值
25/01/24 12.0498
25/01/23 12.0243
25/01/22 11.8318
25/01/21 11.6011
25/01/17 11.5245
25/01/16 11.5143
25/01/15 11.2751
25/01/14 11.2485
25/01/13 11.2079
25/01/10 11.4459
日期 淨值
25/01/08 11.4288
25/01/07 11.6636
25/01/06 11.6882
25/01/03 11.4330
25/01/02 11.3711
24/12/31 11.4557
24/12/30 11.5970
24/12/27 11.7800
24/12/23 11.6351
24/12/20 11.3599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.69 9.77 20.45 22.47 0.27 1.70 23.98

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/09 基金代碼 TLZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Erik Swords 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 500440 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本子基金主要投資於全球受惠於網路資安的公司股票,尋求長期之資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票,可投資於新興市場,且最多20%資產可投資於中國A股市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.35

資料來源:MoneyDJ理財網