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基金名稱：安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 13.5268 | 0.2198 | 15.0613 | 10.9092 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 13.5268 |
| 25/05/12 | 13.3070 |
| 25/05/08 | 12.9643 |
| 25/05/07 | 12.9112 |
| 25/05/06 | 12.8650 |
| 25/05/05 | 12.9656 |
| 25/05/02 | 12.8457 |
| 25/04/30 | 12.7422 |
| 25/04/29 | 12.7579 |
| 25/04/28 | 12.7576 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 12.6445 |
| 25/04/24 | 12.3052 |
| 25/04/23 | 12.3201 |
| 25/04/22 | 12.0238 |
| 25/04/17 | 12.0156 |
| 25/04/16 | 12.0503 |
| 25/04/15 | 12.1111 |
| 25/04/14 | 11.9659 |
| 25/04/11 | 11.6331 |
| 25/04/10 | 11.7509 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 11.0489 |
| 25/04/08 | 11.3030 |
| 25/04/07 | 10.9092 |
| 25/04/04 | 12.0315 |
| 25/04/03 | 12.5240 |
| 25/04/02 | 12.5486 |
| 25/04/01 | 12.5307 |
| 25/03/31 | 12.5159 |
| 25/03/28 | 12.8260 |
| 25/03/27 | 12.9947 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.32 | 8.28 | 5.62 | 0.63 | -0.07 | 1.22 | 25.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/30 | 基金代碼 | TLZN4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Finger | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 160740 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資團隊 i 排除具爭議之公司所發行之發行機構 ii 剔除「不造成顯著傷害原則(DHSH)」及治理原則上具重大嚴重爭議之發行機構 iii 分析發行機構之商業經濟活動中符合「永續投資」之純度百分比 iv 建構投組及 ESG 整合，投資團隊依據公司基本面及 ESG 層面，挑選智慧能源或能源使用轉型領域之公司股票以建構投資組合。本基金至少70%資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」