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基金名稱：安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 1207.34 | -27.16 | 1308.31 | 1002.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 1207.3400 |
| 25/05/12 | 1234.5000 |
| 25/05/08 | 1208.8000 |
| 25/05/07 | 1224.8100 |
| 25/05/06 | 1199.2500 |
| 25/05/05 | 1197.7600 |
| 25/05/02 | 1195.7800 |
| 25/04/30 | 1193.8000 |
| 25/04/29 | 1210.9400 |
| 25/04/28 | 1197.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 1205.7200 |
| 25/04/24 | 1186.0000 |
| 25/04/23 | 1200.0900 |
| 25/04/22 | 1185.1800 |
| 25/04/17 | 1174.5800 |
| 25/04/16 | 1157.7800 |
| 25/04/15 | 1163.8700 |
| 25/04/14 | 1160.9000 |
| 25/04/11 | 1102.7600 |
| 25/04/10 | 1085.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 1021.1300 |
| 25/04/08 | 1045.1100 |
| 25/04/07 | 1002.8300 |
| 25/04/04 | 1116.1900 |
| 25/04/03 | 1163.9300 |
| 25/04/02 | 1174.9300 |
| 25/04/01 | 1179.0600 |
| 25/03/31 | 1177.1300 |
| 25/03/28 | 1213.0900 |
| 25/03/27 | 1218.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.05 | 4.30 | 5.86 | 2.78 | -0.04 | 1.13 | 25.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/09/01 | 基金代碼 | TLZN3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Finger | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 741260 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票，可投資於新興市場，且最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場並以自然資源為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」