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基金名稱：安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/15 | 1699.35 | 34.44 | 1711.16 | 1002.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 1699.3500 |
| 25/10/14 | 1664.9100 |
| 25/10/13 | 1667.3400 |
| 25/10/10 | 1660.8100 |
| 25/10/09 | 1711.1600 |
| 25/10/08 | 1671.6300 |
| 25/10/07 | 1674.2800 |
| 25/10/06 | 1666.4200 |
| 25/10/02 | 1660.6500 |
| 25/10/01 | 1642.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/30 | 1637.1500 |
| 25/09/29 | 1616.9300 |
| 25/09/26 | 1581.1000 |
| 25/09/25 | 1588.3400 |
| 25/09/24 | 1559.3600 |
| 25/09/23 | 1557.7700 |
| 25/09/22 | 1543.6000 |
| 25/09/19 | 1505.6800 |
| 25/09/18 | 1518.8300 |
| 25/09/17 | 1525.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/16 | 1543.5200 |
| 25/09/15 | 1523.1000 |
| 25/09/12 | 1522.7900 |
| 25/09/11 | 1497.8100 |
| 25/09/10 | 1486.5900 |
| 25/09/09 | 1498.9200 |
| 25/09/08 | 1478.9700 |
| 25/09/05 | 1455.9200 |
| 25/09/04 | 1456.7300 |
| 25/09/03 | 1447.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 35.82 | 21.22 | 31.16 | 38.19 | 0.42 | 0.86 | 22.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/09/01 | 基金代碼 | TLZN3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Finger | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 820560 百萬美元 (2025/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票，可投資於新興市場，且最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場並以自然資源為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」