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基金名稱：安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 11.8339 | -0.2664 | 9.8336 | 10.0124 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 11.8339 |
| 25/05/12 | 12.1003 |
| 25/05/08 | 11.8509 |
| 25/05/07 | 12.0084 |
| 25/05/06 | 11.7581 |
| 25/05/05 | 11.7435 |
| 25/05/02 | 11.7248 |
| 25/04/30 | 11.7052 |
| 25/04/29 | 11.8733 |
| 25/04/28 | 11.7404 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 11.8229 |
| 25/04/24 | 11.6291 |
| 25/04/23 | 11.7668 |
| 25/04/22 | 11.6194 |
| 25/04/17 | 11.5167 |
| 25/04/16 | 11.3520 |
| 25/04/15 | 11.4121 |
| 25/04/14 | 11.3820 |
| 25/04/11 | 10.8125 |
| 25/04/10 | 10.6482 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 10.0124 |
| 25/04/08 | 10.2477 |
| 25/04/07 | 9.8336 |
| 25/04/04 | 10.9458 |
| 25/04/03 | 11.4144 |
| 25/04/02 | 11.5200 |
| 25/04/01 | 11.5589 |
| 25/03/31 | 11.5394 |
| 25/03/28 | 11.8968 |
| 25/03/27 | 11.9452 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.91 | 4.28 | 5.64 | 2.40 | -0.05 | 1.12 | 24.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/09/01 | 基金代碼 | TLZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Finger | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 741260 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票，可投資於新興市場，且最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場並以自然資源為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」