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基金名稱：安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 22.6875 | 0.3426 | 24.3176 | 11.6496 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 22.6875 |
| 26/05/08 | 22.3449 |
| 26/05/07 | 22.5997 |
| 26/05/06 | 21.7243 |
| 26/05/05 | 21.0894 |
| 26/05/04 | 21.3495 |
| 26/04/30 | 20.9392 |
| 26/04/29 | 21.3657 |
| 26/04/28 | 21.9099 |
| 26/04/24 | 21.8729 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 22.0846 |
| 26/04/22 | 22.1080 |
| 26/04/21 | 22.7173 |
| 26/04/20 | 22.7555 |
| 26/04/17 | 22.5117 |
| 26/04/16 | 22.6221 |
| 26/04/15 | 22.8271 |
| 26/04/10 | 22.0132 |
| 26/04/09 | 22.0437 |
| 26/04/08 | 21.9142 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/07 | 21.1053 |
| 26/04/02 | 20.8263 |
| 26/04/01 | 20.8685 |
| 26/03/31 | 19.6917 |
| 26/03/30 | 19.6827 |
| 26/03/27 | 19.2337 |
| 26/03/26 | 19.6537 |
| 26/03/25 | 19.6486 |
| 26/03/24 | 19.1783 |
| 26/03/20 | 19.2497 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.35 | 2.16 | 14.95 | 42.26 | 1.02 | 0.23 | 19.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/09/01 | 基金代碼 | TLZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Finger | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1758880 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票，可投資於新興市場，且最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場並以自然資源為主，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」