基金名稱:安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 12.2103 | 0.0989 | 12.6737 | 11.4216 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 12.2103 |
25/02/13 | 12.1114 |
25/02/12 | 12.1023 |
25/02/11 | 12.0517 |
25/02/10 | 11.9896 |
25/02/07 | 12.1293 |
25/02/06 | 12.1210 |
25/02/05 | 12.0772 |
25/02/04 | 12.0018 |
25/02/03 | 11.8963 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 12.1413 |
25/01/30 | 12.0597 |
25/01/29 | 12.0782 |
25/01/28 | 12.0344 |
25/01/27 | 11.9653 |
25/01/24 | 12.1579 |
25/01/23 | 12.0581 |
25/01/22 | 12.0467 |
25/01/21 | 11.8714 |
25/01/20 | 11.8547 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 11.8126 |
25/01/16 | 11.7366 |
25/01/15 | 11.5269 |
25/01/14 | 11.5598 |
25/01/13 | 11.4216 |
25/01/10 | 11.7158 |
25/01/09 | 11.6943 |
25/01/08 | 11.7075 |
25/01/07 | 11.8148 |
25/01/06 | 11.7399 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.27 | 3.28 | 2.46 | 3.83 | 0.22 | 1.04 | 11.30 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2019/08/01 | 基金代碼 | TLZN0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Giles Money/Alex Bibani | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」