晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.2103 0.0989 12.6737 11.4216

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.2103
25/02/13 12.1114
25/02/12 12.1023
25/02/11 12.0517
25/02/10 11.9896
25/02/07 12.1293
25/02/06 12.1210
25/02/05 12.0772
25/02/04 12.0018
25/02/03 11.8963
日期 淨值
25/01/31 12.1413
25/01/30 12.0597
25/01/29 12.0782
25/01/28 12.0344
25/01/27 11.9653
25/01/24 12.1579
25/01/23 12.0581
25/01/22 12.0467
25/01/21 11.8714
25/01/20 11.8547
日期 淨值
25/01/17 11.8126
25/01/16 11.7366
25/01/15 11.5269
25/01/14 11.5598
25/01/13 11.4216
25/01/10 11.7158
25/01/09 11.6943
25/01/08 11.7075
25/01/07 11.8148
25/01/06 11.7399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.27 3.28 2.46 3.83 0.22 1.04 11.30

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2019/08/01 基金代碼 TLZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Giles Money/Alex Bibani 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網