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基金名稱：安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 23.8456 | 0.144 | 23.8456 | 15.7065 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 23.8456 |
| 26/04/15 | 23.7016 |
| 26/04/10 | 23.3622 |
| 26/04/09 | 23.2406 |
| 26/04/08 | 23.1484 |
| 26/04/07 | 22.1180 |
| 26/04/02 | 21.8314 |
| 26/04/01 | 22.0781 |
| 26/03/31 | 21.3783 |
| 26/03/30 | 21.1967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 21.5270 |
| 26/03/26 | 21.9477 |
| 26/03/25 | 22.4724 |
| 26/03/24 | 22.1328 |
| 26/03/20 | 21.8352 |
| 26/03/19 | 21.9803 |
| 26/03/18 | 22.1223 |
| 26/03/17 | 22.1297 |
| 26/03/13 | 21.7580 |
| 26/03/12 | 21.7893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 22.1949 |
| 26/03/10 | 22.2368 |
| 26/03/09 | 21.5456 |
| 26/03/06 | 21.8338 |
| 26/03/05 | 22.4749 |
| 26/03/04 | 22.2966 |
| 26/03/03 | 22.2282 |
| 26/03/02 | 22.7633 |
| 26/02/27 | 22.6730 |
| 26/02/26 | 22.8601 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.56 | 8.56 | 12.25 | 22.13 | 0.90 | 0.98 | 13.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/06/24 | 基金代碼 | TLZM9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Oberto/Justin Kass/James Chen/Stephen J | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 904080 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資團隊i透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除，以訴求環境及社會特色、ii依公司基本面及永續因素建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」