基金名稱:安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 11.3483 | 0.0046 | 11.3498 | 10.3241 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 11.3483 |
25/02/06 | 11.3437 |
25/02/05 | 11.3036 |
25/02/04 | 11.2584 |
25/02/03 | 11.1936 |
25/01/31 | 11.3292 |
25/01/30 | 11.3110 |
25/01/29 | 11.2810 |
25/01/28 | 11.2332 |
25/01/27 | 11.2339 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 11.3040 |
25/01/23 | 11.2643 |
25/01/22 | 11.2796 |
25/01/21 | 11.2019 |
25/01/17 | 11.1571 |
25/01/16 | 11.1106 |
25/01/15 | 11.0850 |
25/01/14 | 10.9894 |
25/01/13 | 10.9537 |
25/01/10 | 11.0154 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 11.0718 |
25/01/07 | 11.1534 |
25/01/06 | 11.1506 |
25/01/03 | 11.0851 |
25/01/02 | 11.0860 |
24/12/31 | 11.0817 |
24/12/30 | 11.0498 |
24/12/27 | 11.1217 |
24/12/23 | 11.0814 |
24/12/20 | 11.0208 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.75 | 1.15 | 2.80 | 4.86 | 0.46 | 0.45 | 5.09 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2022/04/01 | 基金代碼 | TLZM3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 266860 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場,原則上,債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外,也配置一定比重之投資等級債券,提高投資組合平均信評降低波動度,以獲取長期股息及債息收益,並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」