晴時多雲

基金名稱:安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.3483 0.0046 11.3498 10.3241

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.3483
25/02/06 11.3437
25/02/05 11.3036
25/02/04 11.2584
25/02/03 11.1936
25/01/31 11.3292
25/01/30 11.3110
25/01/29 11.2810
25/01/28 11.2332
25/01/27 11.2339
日期 淨值
25/01/24 11.3040
25/01/23 11.2643
25/01/22 11.2796
25/01/21 11.2019
25/01/17 11.1571
25/01/16 11.1106
25/01/15 11.0850
25/01/14 10.9894
25/01/13 10.9537
25/01/10 11.0154
日期 淨值
25/01/08 11.0718
25/01/07 11.1534
25/01/06 11.1506
25/01/03 11.0851
25/01/02 11.0860
24/12/31 11.0817
24/12/30 11.0498
24/12/27 11.1217
24/12/23 11.0814
24/12/20 11.0208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 1.15 2.80 4.86 0.46 0.45 5.09

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2022/04/01 基金代碼 TLZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 266860 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場,原則上,債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外,也配置一定比重之投資等級債券,提高投資組合平均信評降低波動度,以獲取長期股息及債息收益,並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網