粉絲團
基金名稱：安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 13.196 | -0.0083 | 13.2043 | 11.1935 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 13.1960 |
| 26/05/07 | 13.2043 |
| 26/05/06 | 13.1737 |
| 26/05/05 | 13.0733 |
| 26/05/04 | 13.0555 |
| 26/04/30 | 12.9635 |
| 26/04/29 | 12.9606 |
| 26/04/28 | 12.9705 |
| 26/04/24 | 12.9733 |
| 26/04/23 | 13.0029 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 12.9978 |
| 26/04/21 | 13.0134 |
| 26/04/20 | 12.9951 |
| 26/04/17 | 12.9813 |
| 26/04/16 | 12.9221 |
| 26/04/15 | 12.9124 |
| 26/04/10 | 12.7966 |
| 26/04/09 | 12.7517 |
| 26/04/08 | 12.7633 |
| 26/04/07 | 12.4970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 12.4232 |
| 26/04/01 | 12.4942 |
| 26/03/31 | 12.3062 |
| 26/03/30 | 12.2424 |
| 26/03/27 | 12.2691 |
| 26/03/26 | 12.4101 |
| 26/03/25 | 12.5067 |
| 26/03/24 | 12.4111 |
| 26/03/20 | 12.3968 |
| 26/03/19 | 12.4517 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.81 | 3.76 | 4.62 | 8.25 | 1.00 | 0.50 | 4.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/04/01 | 基金代碼 | TLZM3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 871190 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」