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基金名稱：安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/15 | 1098.05 | 26.43 | 997.94 | 1000.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 1098.0500 |
| 25/10/14 | 1071.6200 |
| 25/10/10 | 1087.0600 |
| 25/10/09 | 1099.7700 |
| 25/10/08 | 1091.4500 |
| 25/10/07 | 1097.5200 |
| 25/10/06 | 1094.5300 |
| 25/10/02 | 1086.1800 |
| 25/10/01 | 1086.1200 |
| 25/09/30 | 1074.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/29 | 1076.4900 |
| 25/09/26 | 1058.4100 |
| 25/09/25 | 1064.7800 |
| 25/09/24 | 1075.1600 |
| 25/09/23 | 1078.4200 |
| 25/09/22 | 1076.9400 |
| 25/09/19 | 1079.7200 |
| 25/09/18 | 1078.5000 |
| 25/09/17 | 1078.2900 |
| 25/09/16 | 1079.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/15 | 1084.3100 |
| 25/09/12 | 1091.3600 |
| 25/09/11 | 1070.9700 |
| 25/09/10 | 1072.0700 |
| 25/09/09 | 1102.6100 |
| 25/09/08 | 1103.3700 |
| 25/09/05 | 1099.8600 |
| 25/09/04 | 1086.0700 |
| 25/09/03 | 1084.6400 |
| 25/09/02 | 1092.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.25 | 0.31 | 4.58 | 5.35 | -0.01 | 0.77 | 12.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | TLZM2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1016450 百萬美元 (2025/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要採用主題式投資策略。以潔淨水資源，作為該基金投資重點；本基金投資於全球水資源管理相關公司之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投入水資源管理領域的公司是指該等公司提供的產品及/或服務在水資源缺乏和品質課題方面能創造正面的環境與社會成果，並有助提升全球水資源的永續性，如同SDGs第2、3、6、11與13條所定的目標，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」