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基金名稱：安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 1031.28 | -2.74 | 997.94 | 1000.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 1031.2800 |
| 25/05/12 | 1034.0200 |
| 25/05/08 | 1008.0400 |
| 25/05/07 | 1003.1000 |
| 25/05/06 | 1008.4100 |
| 25/05/05 | 1010.5000 |
| 25/05/02 | 1005.0300 |
| 25/04/30 | 990.0700 |
| 25/04/29 | 987.9500 |
| 25/04/28 | 984.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 984.5700 |
| 25/04/24 | 968.6000 |
| 25/04/23 | 974.6100 |
| 25/04/22 | 948.7300 |
| 25/04/17 | 954.5700 |
| 25/04/16 | 955.8700 |
| 25/04/15 | 959.9400 |
| 25/04/14 | 954.9300 |
| 25/04/11 | 930.3300 |
| 25/04/10 | 932.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 889.2900 |
| 25/04/08 | 905.0700 |
| 25/04/07 | 879.9800 |
| 25/04/04 | 947.8100 |
| 25/04/03 | 970.7100 |
| 25/04/02 | 979.8800 |
| 25/04/01 | 977.8100 |
| 25/03/31 | 967.4300 |
| 25/03/28 | 990.3900 |
| 25/03/27 | 993.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.54 | 5.34 | 2.69 | 0.06 | -0.07 | 0.91 | 17.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/11/26 | 基金代碼 | TLZM2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 941470 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要採用主題式投資策略。以潔淨水資源，作為該基金投資重點；本基金投資於全球水資源管理相關公司之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投入水資源管理領域的公司是指該等公司提供的產品及/或服務在水資源缺乏和品質課題方面能創造正面的環境與社會成果，並有助提升全球水資源的永續性，如同SDGs第2、3、6、11與13條所定的目標，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」