晴時多雲

基金名稱:安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 276.75 2.94 296.26 257.07

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 276.7500
25/02/06 273.8100
25/02/05 272.3600
25/02/04 267.4500
25/02/03 264.0200
25/01/31 274.2900
25/01/30 273.8800
25/01/29 273.1200
25/01/28 270.0600
25/01/27 272.9100
日期 淨值
25/01/24 276.6600
25/01/23 274.1700
25/01/22 272.8600
25/01/21 271.0200
25/01/20 269.3600
25/01/17 263.7600
25/01/16 263.6700
25/01/15 260.4000
25/01/14 259.4600
25/01/13 258.9300
日期 淨值
25/01/10 262.8200
25/01/09 265.5300
25/01/08 269.1200
25/01/07 271.0600
25/01/06 267.7400
25/01/03 266.2700
25/01/02 265.5300
24/12/31 265.7100
24/12/30 264.8600
24/12/27 267.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 -0.29 0.11 0.15 0.06 1.04 15.15

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2008/10/03 基金代碼 TLZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太
基金經理人 Stuart Winchester 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1057920 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網