基金名稱:安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 276.75 | 2.94 | 296.26 | 257.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 276.7500 |
25/02/06 | 273.8100 |
25/02/05 | 272.3600 |
25/02/04 | 267.4500 |
25/02/03 | 264.0200 |
25/01/31 | 274.2900 |
25/01/30 | 273.8800 |
25/01/29 | 273.1200 |
25/01/28 | 270.0600 |
25/01/27 | 272.9100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 276.6600 |
25/01/23 | 274.1700 |
25/01/22 | 272.8600 |
25/01/21 | 271.0200 |
25/01/20 | 269.3600 |
25/01/17 | 263.7600 |
25/01/16 | 263.6700 |
25/01/15 | 260.4000 |
25/01/14 | 259.4600 |
25/01/13 | 258.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 262.8200 |
25/01/09 | 265.5300 |
25/01/08 | 269.1200 |
25/01/07 | 271.0600 |
25/01/06 | 267.7400 |
25/01/03 | 266.2700 |
25/01/02 | 265.5300 |
24/12/31 | 265.7100 |
24/12/30 | 264.8600 |
24/12/27 | 267.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.10 | -0.29 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 1.04 | 15.15 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2008/10/03 | 基金代碼 | TLZL8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太 |
基金經理人 | Stuart Winchester | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 1057920 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」