晴時多雲

基金名稱:安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 21.4717 0.1721 21.4717 18.4582

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 21.4717
25/02/13 21.2996
25/02/12 21.1734
25/02/11 21.2579
25/02/10 21.2778
25/02/07 21.4219
25/02/06 21.3331
25/02/05 21.1537
25/02/04 21.1443
25/02/03 20.9048
日期 淨值
25/01/31 21.4202
25/01/30 21.3174
25/01/29 21.2411
25/01/28 21.0673
25/01/27 20.9898
25/01/24 21.4692
25/01/23 21.3442
25/01/22 21.2944
25/01/21 21.0126
25/01/17 20.8306
日期 淨值
25/01/16 20.7073
25/01/15 20.7085
25/01/14 20.4192
25/01/13 20.2535
25/01/10 20.4443
25/01/08 20.5861
25/01/07 20.8394
25/01/06 20.8807
25/01/03 20.5551
25/01/02 20.5811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.65 3.86 7.24 10.85 0.47 1.10 11.60

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/04/05 基金代碼 TLZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 220390 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於美國票市場之中大型成長股票,經理團隊經由產業及公司之研究報告、產業新聞及公司拜訪等基本面分析、營運統計及信用研究模組,篩選出未來企業盈餘成長展望及產業趨勢較佳之企業,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網