基金名稱:安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 21.4717 | 0.1721 | 21.4717 | 18.4582 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 21.4717 |
25/02/13 | 21.2996 |
25/02/12 | 21.1734 |
25/02/11 | 21.2579 |
25/02/10 | 21.2778 |
25/02/07 | 21.4219 |
25/02/06 | 21.3331 |
25/02/05 | 21.1537 |
25/02/04 | 21.1443 |
25/02/03 | 20.9048 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 21.4202 |
25/01/30 | 21.3174 |
25/01/29 | 21.2411 |
25/01/28 | 21.0673 |
25/01/27 | 20.9898 |
25/01/24 | 21.4692 |
25/01/23 | 21.3442 |
25/01/22 | 21.2944 |
25/01/21 | 21.0126 |
25/01/17 | 20.8306 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 20.7073 |
25/01/15 | 20.7085 |
25/01/14 | 20.4192 |
25/01/13 | 20.2535 |
25/01/10 | 20.4443 |
25/01/08 | 20.5861 |
25/01/07 | 20.8394 |
25/01/06 | 20.8807 |
25/01/03 | 20.5551 |
25/01/02 | 20.5811 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.65 | 3.86 | 7.24 | 10.85 | 0.47 | 1.10 | 11.60 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2016/04/05 | 基金代碼 | TLZL7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
基金規模 | 220390 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於美國票市場之中大型成長股票,經理團隊經由產業及公司之研究報告、產業新聞及公司拜訪等基本面分析、營運統計及信用研究模組,篩選出未來企業盈餘成長展望及產業趨勢較佳之企業,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」