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基金名稱：安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 14.676 | 0.0917 | 14.676 | 11.5155 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 14.6760 |
| 26/01/15 | 14.5843 |
| 26/01/14 | 14.4570 |
| 26/01/13 | 14.4608 |
| 26/01/12 | 14.5165 |
| 26/01/09 | 14.3786 |
| 26/01/08 | 14.2380 |
| 26/01/07 | 14.4099 |
| 26/01/06 | 14.2306 |
| 26/01/05 | 14.1394 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 14.0592 |
| 25/12/30 | 14.1493 |
| 25/12/29 | 14.1574 |
| 25/12/23 | 14.1793 |
| 25/12/22 | 14.0717 |
| 25/12/19 | 14.0677 |
| 25/12/18 | 14.0179 |
| 25/12/17 | 14.0668 |
| 25/12/15 | 14.1757 |
| 25/12/12 | 14.1517 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 13.9674 |
| 25/12/10 | 13.8485 |
| 25/12/09 | 14.0199 |
| 25/12/08 | 14.1335 |
| 25/12/05 | 14.2261 |
| 25/12/04 | 14.2479 |
| 25/12/03 | 14.1546 |
| 25/12/02 | 14.1530 |
| 25/12/01 | 14.2168 |
| 25/11/28 | 14.2446 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.92 | 3.77 | 7.40 | 0.23 | 0.69 | 12.51 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/18 | 基金代碼 | TLZL6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 918220 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要採用主題式投資策略。以潔淨水資源，作為該基金投資重點；本基金投資於全球水資源管理相關公司之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投入水資源管理領域的公司是指該等公司提供的產品及/或服務在水資源缺乏和品質課題方面能創造正面的環境與社會成果，並有助提升全球水資源的永續性，如同SDGs第2、3、6、11與13條所定的目標，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」