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基金名稱：安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 13.4847 | -0.0364 | 14.4337 | 11.5155 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 13.4847 |
| 25/05/12 | 13.5211 |
| 25/05/08 | 13.1827 |
| 25/05/07 | 13.1185 |
| 25/05/06 | 13.1881 |
| 25/05/05 | 13.2159 |
| 25/05/02 | 13.1451 |
| 25/04/30 | 12.9501 |
| 25/04/29 | 12.9225 |
| 25/04/28 | 12.8787 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 12.8794 |
| 25/04/24 | 12.6708 |
| 25/04/23 | 12.7495 |
| 25/04/22 | 12.4115 |
| 25/04/17 | 12.4891 |
| 25/04/16 | 12.5062 |
| 25/04/15 | 12.5597 |
| 25/04/14 | 12.4945 |
| 25/04/11 | 12.1732 |
| 25/04/10 | 12.2031 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 11.6365 |
| 25/04/08 | 11.8434 |
| 25/04/07 | 11.5155 |
| 25/04/04 | 12.4038 |
| 25/04/03 | 12.7037 |
| 25/04/02 | 12.8240 |
| 25/04/01 | 12.7973 |
| 25/03/31 | 12.6618 |
| 25/03/28 | 12.9629 |
| 25/03/27 | 13.0044 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.37 | 5.20 | 2.46 | -0.37 | -0.08 | 0.91 | 17.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/18 | 基金代碼 | TLZL6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 941470 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金主要採用主題式投資策略。以潔淨水資源，作為該基金投資重點；本基金投資於全球水資源管理相關公司之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投入水資源管理領域的公司是指該等公司提供的產品及/或服務在水資源缺乏和品質課題方面能創造正面的環境與社會成果，並有助提升全球水資源的永續性，如同SDGs第2、3、6、11與13條所定的目標，以獲取長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」