晴時多雲

基金名稱:安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.71 -0.03 9.75 8.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.7100
22/08/04 8.7400
22/08/03 8.7100
22/08/02 8.7000
22/08/01 8.7200
22/07/29 8.6900
22/07/28 8.5900
22/07/27 8.5200
22/07/26 8.5200
22/07/25 8.5300
日期 淨值
22/07/22 8.5400
22/07/21 8.4800
22/07/20 8.4400
22/07/19 8.3900
22/07/18 8.3900
22/07/15 8.2900
22/07/14 8.2600
22/07/13 8.3100
22/07/12 8.3800
22/07/11 8.3800
日期 淨值
22/07/08 8.3800
22/07/07 8.3900
22/07/06 8.3400
22/07/05 8.2800
22/07/01 8.3200
22/06/30 8.2700
22/06/29 8.3600
22/06/28 8.4700
22/06/27 8.4400
22/06/24 8.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.06 1.05 -3.49 -8.49 -0.28 0.69 13.87

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/15 基金代碼 TLZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 116700 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場,原則上,債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外,也配置一定比重之投資等級債券,提高投資組合平均信評降低波動度,以獲取長期股息及債息收益,並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網